Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 904 | 114 052 | 104 289 | 99 125 | 99 929 | 99 929 | 99 929 | 99 929 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 645 | 1 376 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 645 | 1 376 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 904 | 111 407 | 102 913 | 99 125 | 99 929 | 99 929 | 99 929 | 99 929 | |
| Запасы на конец отчетного года | 31 482 | 43 111 | 60 450 | 59 322 | 29 470 | 29 470 | 29 470 | 29 470 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 667 | 8 202 | 10 844 | 10 678 | 5 304 | 5 304 | 5 304 | 5 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 475 | 45 540 | 29 042 | 26 797 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 2 300 | 2 313 | 2 328 | 2 328 | 2 328 | 2 328 | 2 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 880 | 12 227 | 264 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 545 | 126 109 | 114 052 | 104 289 | 99 125 | 99 929 | 99 929 | 99 929 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 645 | 1 376 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 645 | 1 376 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 545 | 126 109 | 111 407 | 102 913 | 99 125 | 99 929 | 99 929 | 99 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 435 | 31 482 | 43 111 | 60 450 | 59 322 | 29 470 | 29 470 | 29 470 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 057 | 5 667 | 8 202 | 10 844 | 10 678 | 5 304 | 5 304 | 5 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 727 | 76 680 | 45 540 | 29 042 | 26 797 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | 2 300 | 2 313 | 2 328 | 2 328 | 2 328 | 2 328 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 326 | 10 880 | 12 227 | 264 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 904 | 114 052 | 104 289 | 99 125 | 99 929 | 99 929 | 99 929 | 99 929 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 581 | 23 487 | 23 416 | 21 984 | 22 107 | 22 107 | 22 107 | 22 107 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 571 | 23 477 | 23 406 | 21 974 | 22 097 | 22 097 | 22 097 | 22 097 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 323 | 90 565 | 80 873 | 77 141 | 77 822 | 77 822 | 77 822 | 77 822 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 441 | 66 778 | 51 451 | 51 465 | 51 478 | 51 478 | 51 478 | 51 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 882 | 23 787 | 29 422 | 25 676 | 26 344 | 26 344 | 26 344 | 26 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 545 | 126 109 | 114 052 | 104 289 | 99 125 | 99 929 | 99 929 | 99 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 583 | 16 581 | 23 487 | 23 416 | 21 984 | 22 107 | 22 107 | 22 107 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 573 | 16 571 | 23 477 | 23 406 | 21 974 | 22 097 | 22 097 | 22 097 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 962 | 109 528 | 90 565 | 80 873 | 77 141 | 77 822 | 77 822 | 77 822 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 779 | 90 441 | 66 778 | 51 451 | 51 465 | 51 478 | 51 478 | 51 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 183 | 19 087 | 23 787 | 29 422 | 25 676 | 26 344 | 26 344 | 26 344 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 320 | 38 495 | 32 005 | 15 168 | 2 581 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 49 046 | 495 417 | 347 965 | 158 473 | 49 961 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 726 | 456 922 | 315 960 | 143 305 | 47 380 | ||||
| Выручка за отчетный год | 495 417 | 347 965 | 158 473 | 49 961 | 30 203 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 495 | 32 005 | 15 168 | 2 581 | 171 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 971 | 11 120 | 169 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 148 | 16 070 | 9 666 | 4 048 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 376 | 4 815 | 5 583 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 456 922 | 315 960 | 143 305 | 47 380 | 30 032 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 973 | 18 971 | 11 120 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 180 | 16 148 | 16 070 | 9 666 | 4 048 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 | 3 376 | 4 815 | 5 583 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 938 | 10 982 | 169 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 23 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 130 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 208 | 132 | 66 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 967 | 18 938 | 10 982 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 10 | 23 | 13 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 130 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 28 | 198 | 132 | 53 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 574 | 15 157 | 8 740 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 393 | 3 781 | 2 242 | 53 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 781 | 2 242 | 53 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 157 | 8 740 | 135 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 157 | 8 740 | 135 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 574 | 15 157 | 8 740 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | 16 571 | 23 477 | 23 406 | 21 974 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 584 | 16 581 | 23 487 | 23 416 | 21 984 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 571 | 23 477 | 21 974 | 22 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 581 | 23 487 | 21 984 | 22 107 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 153 | 6 906 | 1 432 | 123 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 153 | 6 906 | 123 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 153 | 6 906 | 1 432 | 123 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 153 | 6 906 | 1 432 | 123 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 487 | 21 984 | 22 107 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 581 | 23 487 | 23 416 | 21 984 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 11 581 | 12 094 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 210 | 3 254 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 371 | 8 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | |
| Активы | 99,9 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,28 | 1,28 | — | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,84 | 0,84 | — | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,22 | 0,22 | — | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 3,52 | 3,52 | 3,52 | — | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 57 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 16264).