Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПС", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 038 | 6 373 | 8 483 | 11 364 | 9 061 | 11 381 | 12 872 | 13 909 | 9 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 | 408 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 408 | 408 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 038 | 6 373 | 8 483 | 11 364 | 9 061 | 10 973 | 12 464 | 13 909 | 9 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 654 | 4 779 | 4 884 | 9 670 | 7 356 | 8 240 | 9 544 | 8 657 | 7 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 844 | 1 238 | 2 670 | 986 | 1 400 | 2 724 | 2 911 | 4 449 | 2 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 | 356 | 929 | 702 | 305 | 9 | 9 | 803 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 038 | 6 373 | 7 919 | 21 642 | 9 061 | 11 381 | 12 872 | 13 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 408 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 408 | 408 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 038 | 6 373 | 7 919 | 21 642 | 9 061 | 10 973 | 12 464 | 13 909 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 654 | 4 779 | 5 497 | 7 088 | 7 356 | 8 240 | 9 544 | 8 657 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 | 1 238 | 2 383 | 14 536 | 1 400 | 2 724 | 2 911 | 4 449 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 356 | 39 | 9 | 305 | 9 | 9 | 803 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 038 | 6 373 | 8 483 | 11 364 | 9 061 | 11 381 | 12 872 | 13 909 | 9 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 545 | 3 254 | 4 457 | 5 453 | 8 836 | 10 874 | 12 130 | 12 961 | 9 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 535 | 3 244 | 4 447 | 5 443 | 8 826 | 10 864 | 12 120 | 12 951 | 9 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 493 | 3 119 | 4 026 | 5 911 | 225 | 507 | 742 | 948 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | 2 000 | 801 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 546 | 519 | 2 026 | 5 110 | 225 | 507 | 742 | 429 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 519 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 347 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 038 | 6 373 | 7 919 | 21 642 | 9 061 | 11 381 | 12 872 | 13 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 545 | 3 254 | 4 191 | 7 486 | 8 836 | 10 874 | 12 130 | 12 961 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 535 | 3 244 | 4 181 | 7 476 | 8 826 | 10 864 | 12 120 | 12 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 493 | 3 119 | 3 728 | 14 156 | 225 | 507 | 742 | 948 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 600 | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 519 | 2 228 | 14 156 | 225 | 507 | 742 | 429 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 519 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 347 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 782 | 6 465 | 4 557 | 6 108 | 6 533 | 6 036 | 4 764 | 1 316 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 408 | 45 278 | 18 719 | 31 055 | 20 018 | 23 669 | 19 726 | 2 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 626 | 38 813 | 14 162 | 24 947 | 13 485 | 17 633 | 14 962 | 1 629 | |
| Выручка за отчетный год | 17 408 | 45 278 | 30 054 | 23 460 | 20 018 | 23 669 | 19 726 | 2 945 | 1 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 782 | 6 465 | 5 536 | 4 776 | 6 533 | 6 036 | 4 764 | 1 316 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 687 | 3 498 | 1 666 | 2 084 | 2 458 | 2 651 | 1 581 | 6 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 388 | 1 396 | 1 945 | 960 | 1 870 | 1 434 | 3 183 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 707 | 1 571 | 1 925 | 1 732 | 2 205 | 1 951 | 1 657 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 626 | 38 813 | 24 518 | 18 684 | 13 485 | 17 633 | 14 962 | 1 629 | 1 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 687 | 3 498 | 1 089 | 1 790 | 2 458 | 2 651 | 1 581 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 388 | 1 396 | 1 529 | 2 063 | 1 870 | 1 434 | 3 183 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 707 | 1 571 | 1 939 | 2 255 | 2 205 | 1 951 | 1 657 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 668 | 3 404 | 1 531 | 1 672 | 2 207 | 2 547 | 1 570 | 1 039 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 558 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 94 | 135 | 412 | 251 | 104 | 11 | 178 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 668 | 3 404 | 841 | 1 541 | 2 207 | 2 547 | 1 570 | 1 039 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 558 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 94 | 248 | 249 | 251 | 104 | 11 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 2 709 | 673 | 483 | 1 350 | 2 038 | 1 256 | 831 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 695 | 168 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 695 | 328 | 410 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 2 709 | 1 203 | 1 262 | 1 350 | 2 038 | 1 256 | 831 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 2 709 | 1 203 | 1 262 | 1 350 | 2 038 | 1 256 | 831 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 535 | 2 709 | 673 | 483 | 1 350 | 2 038 | 1 256 | 831 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 831 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,2 % | -16,7 % | -85,1 % | -40,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,27 | 21,64 | 16,80 | 14,67 | — | 1,76 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,58 | 5,39 | 3,94 | 5,54 | — | 1,11 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 0,02 | 0,01 | 0,85 | — | 0,78 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | 11,2 % | 8,0 % | -11,6 % | 0,3 % | 3,2 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 8,6 % | 6,4 % | 28,2 % | -177,8 % | 1,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 17,9 % | 9,8 % | 6,0 % | -31,9 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | 18,7 % | 10,4 % | 6,4 % | -31,9 % | 8,8 % ▼ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,21 | 2,08 | 1,53 | 0,21 | 0,18 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 42 дн. | 54 дн. | 551 дн. | 484 дн. | 61 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 171 дн. | 233 дн. | 1 940 дн. | 1 555 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 10 дн. | 18 дн. | 96 дн. | 0 дн. | 70 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 219 дн. | 202 дн. | 269 дн. | 2 395 дн. | 2 039 дн. | 38 дн. ▼ | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 52,44 | 33,17 | 27,03 | 24,01 | — | 4,80 | 5,57 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -177,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.49 (компаний: 16669).