Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 826 | 8 628 | 27 428 | 33 803 | 37 393 | 49 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 313 | 4 722 | 7 271 | 10 088 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 313 | 4 722 | 7 271 | 10 088 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 826 | 8 628 | 24 115 | 29 081 | 30 122 | 39 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 520 | 1 188 | 4 768 | 9 299 | 7 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 7 584 | 19 938 | 22 243 | 19 437 | 30 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 524 | 2 989 | 2 070 | 1 386 | 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 826 | 8 628 | 27 428 | 33 803 | 37 393 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 313 | 4 722 | 7 271 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 313 | 4 722 | 7 271 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 8 628 | 24 115 | 29 081 | 30 122 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 520 | 1 188 | 4 768 | 9 299 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 | 7 584 | 19 938 | 22 243 | 19 437 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 524 | 2 989 | 2 070 | 1 386 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 826 | 8 628 | 27 428 | 33 803 | 37 393 | 49 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 3 885 | 26 599 | 30 696 | 36 716 | 43 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 | 4 743 | 829 | 3 107 | 677 | 5 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 4 743 | 829 | 3 107 | 677 | 5 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 826 | 8 628 | 27 428 | 33 803 | 37 393 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 3 857 | 26 599 | 30 696 | 36 716 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 757 | 4 771 | 829 | 3 107 | 677 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 | 4 771 | 829 | 3 107 | 677 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 5 158 | 23 915 | 5 437 | 12 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 347 | 24 171 | 55 185 | 33 542 | 36 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 | 19 013 | 31 270 | 28 105 | 23 931 | |
| Выручка за отчетный год | 347 | 24 171 | 55 185 | 33 542 | 36 527 | 63 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 5 152 | 23 915 | 5 437 | 12 596 | 19 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 5 152 | 23 915 | 5 437 | 12 596 | 19 889 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 | 19 019 | 31 270 | 28 105 | 23 931 | 43 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 5 158 | 23 915 | 5 437 | 12 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 4 847 | 23 108 | 4 404 | 10 982 | 17 430 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 21 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 305 | 807 | 1 058 | 1 635 | 2 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 4 819 | 23 108 | 4 404 | 10 982 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 21 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 339 | 807 | 1 058 | 1 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 3 789 | 22 741 | 4 097 | 8 548 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 1 030 | 367 | 307 | 2 434 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 1 030 | 367 | 307 | 2 434 | 2 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 3 817 | 22 741 | 4 097 | 8 548 | 15 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 3 817 | 22 741 | 4 097 | 8 548 | 15 203 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 3 847 | 26 588 | 30 685 | 36 705 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 | 3 857 | 26 599 | 30 696 | 36 716 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 3 876 | 26 588 | 30 685 | 36 705 | 43 773 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 | 3 886 | 26 599 | 30 696 | 36 716 | 43 784 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 3 817 | 22 741 | 4 097 | 8 548 | 15 203 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 3 817 | 22 742 | 4 097 | 8 548 | 15 203 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 3 817 | 22 741 | 4 097 | 8 548 | 15 203 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 3 817 | 22 741 | 4 097 | 8 548 | 15 203 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | 1 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 528 | 8 135 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 528 | 8 135 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 528 | 8 135 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 528 | 8 135 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 | 30 696 | 36 716 | 43 784 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 599 | 30 696 | 36 716 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 466 | 2 465 | 1 844 | 7 523 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | 25 771 | 45 456 | 35 401 | 42 179 | 63 986 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 270 | 39 955 | 31 249 | 39 799 | 55 129 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 530 | 1 501 | 5 501 | 4 152 | 2 380 | 8 857 |
| Платежи – всего за отчетный год | 472 | 25 305 | 42 991 | 36 320 | 40 335 | 56 463 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 467 | 10 014 | 22 661 | 16 672 | 20 219 | 22 501 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 282 | 9 281 | 7 690 | 7 047 | 12 760 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 822 | 350 | 366 | 2 434 | 1 506 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 7 187 | 10 699 | 11 592 | 10 635 | 19 696 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 528 | 12 239 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 528 | 8 135 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 104 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 466 | 2 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 29,09 | 9,36 | 44,49 | 7,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 27,66 | 7,83 | 30,76 | 5,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 3,61 | 0,67 | 2,05 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,97 | 0,91 | 0,98 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,2 % | 82,9 % | 12,1 % | 22,9 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 85,5 % | 13,3 % | 23,3 % | 34,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 14 дн. | 62 дн. | 142 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.