Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОР-ТЕХ", Ковров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОР-ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 518 | 72 320 | 150 559 | 175 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 627 | 41 188 | 59 199 | 56 890 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 626 | 41 177 | 59 177 | 56 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 11 | 22 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 891 | 31 132 | 91 360 | 118 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 639 | 4 210 | 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 068 | 11 477 | 76 608 | 113 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 794 | 19 016 | 10 542 | 5 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 371 | 53 066 | 72 320 | 150 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 756 | 23 627 | 41 188 | 59 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 756 | 23 626 | 41 177 | 59 177 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 11 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 614 | 29 439 | 31 132 | 91 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 29 | 639 | 4 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 422 | 13 616 | 11 477 | 76 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 15 794 | 19 016 | 10 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 518 | 72 320 | 150 559 | 175 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 350 | 14 210 | 19 529 | 32 998 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 468 | 12 573 | 4 891 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 | 468 | 12 573 | 4 891 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 031 | 57 642 | 118 458 | 137 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 340 | 3 342 | 22 609 | 21 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 691 | 54 300 | 95 849 | 116 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 371 | 53 066 | 72 320 | 150 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 315 | 4 358 | 14 210 | 19 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 468 | 12 573 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 468 | 12 573 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 056 | 48 572 | 57 642 | 118 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 679 | 3 054 | 3 342 | 22 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 377 | 45 518 | 54 300 | 95 849 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 687 | 6 103 | 11 048 | 12 055 |
| Выручка за предыдущий год | 11 625 | 115 470 | 129 768 | 155 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 938 | 109 367 | 118 720 | 143 448 |
| Выручка за отчетный год | 115 470 | 129 671 | 155 507 | 211 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 103 | 10 948 | 6 499 | 8 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 103 | 10 948 | 6 499 | 8 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 367 | 118 723 | 149 008 | 202 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 687 | 6 103 | 11 048 | 12 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 740 | 12 814 | 6 652 | 11 435 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 2 290 | 429 | 7 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 423 | 424 | 276 | 4 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 652 | 5 740 | 12 914 | 12 208 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 2 290 | 429 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 423 | 424 | 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 321 | 4 588 | 10 364 | 9 770 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 1 152 | 2 550 | 2 438 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 152 | 2 530 | 1 341 | 2 309 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 588 | 10 284 | 5 311 | 9 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 588 | 10 284 | 5 311 | 9 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 52,5 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 150,6 млн ₽ | 175,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,54 | 0,77 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,53 | 0,74 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,33 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,20 | 0,13 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 11,07 | 4,09 | 6,71 | 4,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 14,2 % | 3,5 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,5 % | 72,4 % | 27,2 % | 27,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.