Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЫР", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЫР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 563 | 5 390 | 6 116 | 4 917 | 5 335 | 3 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 563 | 5 390 | 6 116 | 4 917 | 5 335 | 3 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 64 | 64 | 153 | 90 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 712 | 4 226 | 4 739 | 4 088 | 1 524 | 1 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 766 | 1 100 | 1 313 | 676 | 3 721 | 2 038 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 563 | 5 390 | 6 116 | 4 917 | 5 335 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 563 | 5 390 | 6 116 | 4 917 | 5 335 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 64 | 64 | 153 | 90 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 712 | 4 226 | 4 739 | 4 088 | 1 524 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 766 | 1 100 | 1 313 | 676 | 3 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 563 | 5 390 | 6 116 | 4 917 | 5 335 | 3 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 058 | 2 657 | 3 758 | 3 044 | 2 379 | 2 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 42 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 42 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 505 | 2 733 | 2 358 | 1 873 | 2 872 | 1 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 405 | 2 514 | 2 323 | 1 772 | 2 872 | 1 016 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 219 | 35 | 101 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 563 | 5 390 | 6 116 | 4 917 | 5 335 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 058 | 2 657 | 3 758 | 3 044 | 2 379 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 505 | 2 733 | 2 358 | 1 873 | 2 872 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 405 | 2 514 | 2 323 | 1 772 | 2 872 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 219 | 35 | 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 164 | 2 957 | 1 601 | 1 305 | 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 776 | 19 061 | 17 248 | 12 634 | 12 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 612 | 16 104 | 15 647 | 11 329 | 11 646 | |
| Выручка за отчетный год | 4 776 | 19 061 | 17 248 | 12 634 | 12 000 | 12 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 164 | 2 957 | 1 601 | 1 305 | 354 | 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 164 | 2 957 | 1 601 | 1 305 | 354 | 523 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 612 | 16 104 | 15 647 | 11 329 | 11 646 | 11 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 164 | 2 957 | 1 601 | 1 305 | 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 130 | 3 206 | 1 390 | 1 375 | 447 | 451 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 365 | 211 | 176 | 181 | 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 116 | 422 | 106 | 88 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 130 | 3 206 | 1 390 | 1 375 | 447 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 365 | 211 | 176 | 181 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 116 | 422 | 106 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 048 | 2 827 | 1 101 | 1 111 | 326 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 379 | 289 | 264 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 379 | 289 | 264 | 121 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 048 | 2 827 | 1 101 | 1 111 | 326 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 048 | 2 827 | 1 101 | 1 111 | 326 | 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 326 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,97 | 2,59 | 2,63 | 1,86 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,95 | 2,57 | 2,54 | 1,83 | 3,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,40 | 0,56 | 0,36 | 1,30 | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,49 | 0,61 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 1,03 | 0,63 | 0,62 | 1,24 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 52,4 % | 18,0 % | 22,6 % | 6,1 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 106,4 % | 29,3 % | 36,5 % | 13,7 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.