Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН", Белгородская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 515 | 108 399 | 318 139 | 664 121 | 1 176 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 304 | 104 298 | 269 604 | 353 758 | 568 882 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 210 | 132 | 53 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 471 | 99 502 | 259 033 | 324 274 | 522 706 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 820 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 833 | 4 796 | 7 452 | 29 034 | 45 644 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 | 318 | 479 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 211 | 4 101 | 48 535 | 310 363 | 607 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 1 543 | 2 500 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 597 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 167 | 3 525 | 45 327 | 12 490 | 409 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 100 | 4 315 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 553 | 576 | 3 178 | 286 231 | 189 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 491 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 515 | 108 398 | 318 139 | 664 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 304 | 104 298 | 269 604 | 353 758 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 210 | 132 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 471 | 99 502 | 259 033 | 324 274 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 820 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 833 | 4 796 | 7 452 | 29 034 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 318 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 211 | 4 101 | 48 535 | 310 363 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 1 543 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 167 | 3 525 | 45 327 | 12 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 553 | 576 | 3 178 | 286 231 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 491 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 515 | 108 399 | 318 139 | 664 121 | 1 176 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 353 | 110 829 | 282 771 | 721 005 | 1 271 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 572 | 107 247 | 275 272 | 710 402 | 1 254 008 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 782 | 3 582 | 7 499 | 10 603 | 17 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 357 | 2 434 | 35 200 | 13 961 | 16 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 847 | 3 222 | 479 | 8 577 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 510 | 2 434 | 31 978 | 13 256 | 8 090 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 227 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 515 | 108 398 | 318 139 | 664 121 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 353 | 110 829 | 285 993 | 721 005 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 572 | 107 247 | 278 494 | 710 402 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 782 | 3 582 | 7 499 | 10 603 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 357 | 2 434 | 31 978 | 13 961 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 847 | 479 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 510 | 2 434 | 31 978 | 13 256 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 227 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 143 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 560 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 143 | 89 613 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 182 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | 56 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 560 | 91 385 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | 56 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 293 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 613 | 238 | 6 703 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 640 | 31 526 | 50 161 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 1 567 | 8 303 | 3 300 | 31 740 |
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 7 398 | 1 927 | 4 078 | 36 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 293 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 613 | 238 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 640 | 31 526 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 1 567 | 8 303 | 3 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 360 | 7 398 | 1 927 | 4 078 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 032 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 779 | 2 801 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 830 | 3 963 | 2 656 | 21 582 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 581 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 581 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 782 | 2 801 | 3 917 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 833 | 3 963 | 2 656 | 21 582 | 16 610 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 032 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 032 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 032 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 669 | 71 013 | 40 554 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 669 | 71 013 | 40 554 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 669 | 71 013 | 40 554 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 669 | 71 013 | 40 554 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 039 | 4 366 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 919 | 20 128 | 87 322 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 760 | 80 076 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 919 | 19 368 | 7 246 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 880 | 57 298 | 82 956 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 912 | 24 288 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 937 | 24 266 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 087 | 27 857 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 880 | 3 362 | 6 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 868 | 31 617 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 820 | 31 340 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 | 277 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 112 | 93 406 | 654 705 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 900 | 78 483 | 526 113 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 100 | 25 555 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 212 | 4 823 | 30 128 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 909 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 065 | 410 761 | 521 816 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 900 | 782 473 | 523 021 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 900 | 782 473 | 517 300 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 721 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 835 | 371 712 | 1 205 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 835 | 371 712 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 205 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 283 053 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -205 тыс. ₽ | -71,0 млн ₽ |
| Активы | 67,5 млн ₽ | 664,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 22,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 22,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 21,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 22,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.