Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРАВИЯ-ЭСТЕЙТ", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРАВИЯ-ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 223 | 88 836 | 124 382 | 162 295 | 245 514 | 261 891 | 149 566 | 383 318 | 352 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 10 884 | 13 112 | 16 244 | 17 259 | 12 727 | 4 388 | 7 969 | 29 810 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 10 884 | 12 766 | 16 202 | 17 259 | 12 727 | 4 388 | 7 969 | 10 809 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 346 | 42 | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 967 | 77 952 | 111 270 | 146 051 | 228 255 | 249 164 | 145 178 | 375 349 | 322 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 551 | 59 419 | 91 094 | 122 869 | 100 476 | 116 049 | 46 461 | 340 004 | 160 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 578 | 6 364 | 213 | 1 733 | 3 460 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 812 | 8 385 | 10 896 | 7 783 | 20 988 | 12 379 | 12 415 | 8 383 | 11 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 193 | 3 040 | 98 600 | 110 000 | 80 000 | 100 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 3 431 | 5 619 | 13 295 | 7 772 | 10 485 | 2 751 | 25 157 | 50 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 160 | 408 | 371 | 419 | 251 | 91 | 1 804 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 5 223 | 88 836 | 124 382 | 97 131 | 245 514 | 261 891 | 149 566 | 383 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 10 884 | 13 112 | 15 392 | 17 259 | 12 727 | 4 388 | 7 969 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 256 | 10 884 | 12 766 | 15 392 | 17 259 | 12 727 | 4 388 | 7 969 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 346 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 4 967 | 77 952 | 111 270 | 81 739 | 228 255 | 249 164 | 145 178 | 375 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 551 | 59 419 | 91 094 | 47 942 | 100 476 | 116 049 | 46 461 | 340 004 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 578 | 6 364 | 213 | 152 | 3 460 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 812 | 8 385 | 10 896 | 17 081 | 20 988 | 12 379 | 12 415 | 8 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 193 | 3 040 | 9 600 | 98 600 | 110 000 | 80 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 23 | 3 431 | 5 619 | 6 641 | 7 772 | 10 485 | 2 751 | 25 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 160 | 408 | 323 | 419 | 251 | 91 | 1 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 223 | 88 836 | 124 382 | 162 295 | 245 514 | 261 891 | 149 566 | 383 318 | 352 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 750 | 4 061 | 133 684 | 169 122 | 69 245 | 69 692 | 90 325 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 738 | 4 049 | 133 672 | 169 110 | 69 233 | 69 679 | 90 312 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 555 | 85 900 | 69 400 | 77 162 | 225 662 | 197 566 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 555 | 85 900 | 69 400 | 77 162 | 225 662 | 197 562 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 575 | 97 037 | 122 632 | 56 679 | 25 930 | 23 369 | 3 159 | 87 964 | 64 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 570 | 83 301 | 113 034 | 36 491 | 4 560 | 3 019 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 13 736 | 9 598 | 20 188 | 25 930 | 23 369 | 3 159 | 83 404 | 61 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 5 223 | 88 836 | 124 382 | 97 131 | 245 514 | 261 891 | 149 566 | 383 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 1 750 | 21 814 | 133 684 | 169 122 | 69 245 | 69 692 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 738 | 21 802 | 133 672 | 169 110 | 69 233 | 69 679 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 800 | 85 900 | 69 400 | 77 162 | 225 662 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 800 | 85 900 | 69 400 | 77 162 | 225 662 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 575 | 97 037 | 122 632 | 14 517 | 25 930 | 23 369 | 3 159 | 87 964 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 570 | 83 301 | 113 034 | 2 431 | 4 560 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 13 736 | 9 598 | 12 086 | 25 930 | 23 369 | 3 159 | 83 404 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 995 | 52 878 | 57 667 | 230 480 | 164 081 | 57 089 | 236 073 | ||
| Выручка за предыдущий год | 521 234 | 1 043 845 | 985 401 | 1 276 665 | 613 984 | 338 065 | 1 319 654 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 502 239 | 990 967 | 927 734 | 1 046 185 | 449 903 | 280 976 | 1 083 581 | ||
| Выручка за отчетный год | 521 234 | 1 043 845 | 1 349 634 | 1 276 665 | 613 984 | 338 065 | 1 319 654 | 2 202 519 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 995 | 52 878 | 79 287 | 230 480 | 164 081 | 57 089 | 236 073 | 275 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 460 | 46 210 | 16 832 | 2 315 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 804 | 33 461 | 69 431 | 53 934 | 63 371 | 27 440 | 187 915 | 237 438 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 290 | 13 086 | 20 175 | 18 325 | 36 086 | 54 500 | 33 842 | 31 326 | 35 805 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 502 239 | 990 967 | 1 270 347 | 1 046 185 | 449 903 | 280 976 | 1 083 581 | 1 926 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 103 | 140 460 | 46 210 | 16 832 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 804 | 33 461 | 32 149 | 53 934 | 63 371 | 27 440 | 187 915 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 290 | 13 086 | 20 175 | 21 415 | 36 086 | 54 500 | 33 842 | 31 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 124 | 2 615 | 139 285 | 44 327 | 184 | 650 | 27 594 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 194 | 8 728 | 14 848 | 6 437 | 13 795 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 8 629 | 8 221 | 9 135 | 6 765 | 10 031 | 10 037 | 22 217 | 45 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 24 151 | 34 317 | 36 039 | 6 442 | 1 305 | 1 813 | 1 606 | 61 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 5 479 | 14 214 | 15 820 | 2 046 | 1 885 | 2 247 | 2 008 | 4 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 124 | 20 022 | 139 285 | 44 327 | 184 | 650 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 194 | 8 728 | 14 848 | 6 437 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 8 629 | 8 221 | 5 545 | 6 765 | 10 031 | 10 037 | 22 217 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 24 151 | 34 317 | 33 209 | 6 442 | 1 305 | 1 813 | 1 606 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 13 | 5 479 | 14 214 | 11 745 | 2 046 | 1 885 | 2 247 | 2 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 951 | 15 913 | 111 870 | 35 438 | 123 | 446 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 173 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 173 | 304 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 951 | 2 311 | 111 870 | 35 438 | 123 | 446 | 20 633 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 951 | 2 311 | 111 870 | 35 438 | 123 | 446 | 20 633 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 951 | 15 913 | 111 870 | 35 438 | 123 | 446 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 738 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | 1 750 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 738 | 4 049 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 750 | 4 061 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 951 | 2 311 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 9 951 | 2 311 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 951 | 2 311 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 951 | 2 311 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 360 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 360 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 750 | 4 061 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 1 750 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 213 | 27 923 | 63 170 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 240 541 | 1 574 992 | 1 596 869 | 985 518 | 433 417 | 1 233 731 | 1 452 141 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 078 952 | 1 328 792 | 1 527 972 | 743 965 | 379 690 | 1 233 213 | 1 428 865 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 589 | 246 200 | 68 897 | 241 553 | 53 727 | 518 | 23 276 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 557 | 1 259 928 | 1 583 235 | 1 620 837 | 856 305 | 405 494 | 1 439 825 | 1 388 971 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 468 | 54 558 | 1 320 437 | 1 417 418 | 603 759 | 284 494 | 1 369 664 | 1 225 775 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 8 915 | 12 353 | 31 825 | 33 334 | 14 587 | 23 645 | 40 688 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 080 | 8 691 | 8 690 | 17 665 | 47 209 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 815 | 10 919 | 1 370 | 390 | 204 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 1 190 500 | 241 841 | 138 699 | 199 602 | 96 353 | 28 461 | 75 095 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 881 | 80 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 950 | 649 364 | 264 700 | 159 977 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 190 | 112 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 221 950 | 641 174 | 264 700 | 151 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 865 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 950 | 607 483 | 184 700 | 170 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 331 950 | 607 483 | 184 700 | 170 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 575 | 21 575 | 15 919 | 25 100 | 148 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 575 | 375 688 | 564 309 | 182 600 | 45 200 | 20 273 | 488 450 | 130 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 573 | 375 688 | 564 309 | 182 600 | 45 200 | 20 273 | 488 450 | 130 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 113 | 548 390 | 157 500 | 61 700 | 97 811 | 339 950 | 158 100 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 85 300 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 354 113 | 548 390 | 157 500 | 61 700 | 12 511 | 339 950 | 158 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 2 188 | 7 676 | 1 132 | 2 713 | 22 406 | 25 047 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд ₽ | 614,0 млн ₽ | 338,1 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 111,9 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Активы | 245,5 млн ₽ | 261,9 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 383,3 млн ₽ | 352,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 133,7 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -51,9 % | -44,9 % | +290,4 % | +66,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,80 | 10,66 | 45,96 | 4,27 | 5,00 | 1,98 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,91 | 5,69 | 30,13 | 0,38 | 2,51 | 1,03 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,10 | 5,16 | 26,20 | 0,29 | 2,33 | 0,71 ▲ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,65 | 0,46 | 0,18 | 0,26 | 0,49 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,55 | 1,16 | 4,50 | 2,90 | 0,64 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 7,5 % | -1,2 % | 1,3 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,8 % | 5,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % | 1,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,6 % | 13,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 5,9 % | 1,4 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,7 % | 21,0 % | 0,2 % | 0,6 % | 22,8 % | 7,0 % ▲ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,20 | 2,34 | 2,26 | 3,44 | 6,25 | 1,40 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 38 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 94 дн. | 60 дн. | 115 дн. | 30 дн. | 65 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 19 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 12 дн. | 55 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | 83 дн. | 70 дн. | 89 дн. | 21 дн. | 49 дн. ▲ | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,91 | 0,98 | 0,77 | 0,80 | 0,59 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,25 | 10,81 | 8,65 | 5,76 | 6,53 | 5,10 ▲ | 7,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2842).