Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ЦЕМЕНТА", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ЦЕМЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 | 771 | 643 | 10 755 | 26 164 | 24 099 | 71 942 | 102 634 | 139 337 | 174 894 | 196 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 18 | 1 604 | 2 892 | 3 575 | 4 249 | 14 366 | 16 677 | 3 739 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 604 | 2 892 | 3 575 | 4 249 | 14 366 | 16 677 | 3 739 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 16 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 | 753 | 643 | 10 755 | 24 560 | 21 207 | 68 367 | 98 385 | 124 971 | 158 217 | 192 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 174 | 254 | 3 751 | 15 592 | 16 760 | 39 230 | 69 682 | 67 538 | 81 240 | 82 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 528 | 2 541 | 172 | 295 | 3 668 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 483 | 369 | 3 277 | 4 947 | 3 508 | 26 826 | 25 545 | 49 952 | 67 883 | 77 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 4 841 | 4 841 | 17 337 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 20 | 3 199 | 1 480 | 618 | 16 | 1 158 | 2 640 | 4 253 | 10 773 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 599 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 | 771 | 643 | 10 755 | 26 164 | 64 488 | 71 942 | 102 634 | 139 337 | 174 894 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 18 | 1 604 | 3 137 | 3 575 | 4 249 | 14 366 | 16 677 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 604 | 3 137 | 3 575 | 4 249 | 14 366 | 16 677 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 16 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 753 | 643 | 10 755 | 24 560 | 61 351 | 68 367 | 98 385 | 124 971 | 158 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 174 | 254 | 3 751 | 15 592 | 34 212 | 39 230 | 69 682 | 67 538 | 81 240 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 92 | 528 | 2 541 | 744 | 295 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 483 | 369 | 3 277 | 4 947 | 23 524 | 26 826 | 25 545 | 49 952 | 67 883 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 841 | 4 841 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 20 | 3 199 | 1 480 | 4 | 16 | 1 158 | 2 640 | 4 253 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 867 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 | 771 | 643 | 10 755 | 26 164 | 24 099 | 71 942 | 102 634 | 139 337 | 174 894 | 196 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 665 | 2 112 | 3 636 | 14 812 | 21 163 | 29 795 | 37 928 | 38 555 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 655 | 2 102 | 3 626 | 14 802 | 21 153 | 29 785 | 37 918 | 38 545 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 56 | 38 214 | 82 444 | 114 749 | 131 269 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 158 | 82 388 | 114 693 | 131 269 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 832 | 704 | 10 090 | 24 053 | 20 408 | 57 074 | 43 257 | 27 098 | 22 217 | 26 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 385 | 2 500 | 7 300 | 41 362 | 1 875 | 8 833 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 447 | 704 | 10 090 | 21 553 | 13 108 | 15 712 | 43 257 | 25 223 | 22 217 | 18 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 | 771 | 643 | 10 755 | 26 164 | 64 488 | 71 942 | 102 634 | 139 337 | 174 894 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 665 | 2 112 | 9 163 | 14 812 | 21 163 | 29 795 | 37 928 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 655 | 2 102 | 9 153 | 14 802 | 21 153 | 29 785 | 37 918 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 41 418 | 38 214 | 82 444 | 114 749 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 362 | 38 158 | 82 388 | 114 693 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 832 | 704 | 10 090 | 24 053 | 55 269 | 15 712 | 43 257 | 27 098 | 22 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 385 | 2 500 | 36 526 | 1 875 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 447 | 704 | 10 090 | 21 553 | 18 744 | 15 712 | 43 257 | 25 223 | 22 217 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 1 | 4 190 | 9 053 | 30 633 | 35 210 | 48 522 | 51 672 | 58 315 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 548 | 27 | 114 168 | 288 432 | 315 425 | 382 224 | 531 556 | 562 104 | 458 075 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 296 | 26 | 109 978 | 279 379 | 284 792 | 347 014 | 483 034 | 510 432 | 399 760 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 548 | 27 | 114 168 | 288 432 | 103 465 | 382 224 | 531 556 | 562 104 | 458 075 | 335 440 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 1 | 4 190 | 9 053 | 9 392 | 35 210 | 48 522 | 51 672 | 58 315 | 62 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 1 378 | 3 285 | 3 658 | 8 791 | 13 634 | 18 790 | 22 875 | 31 363 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 315 | 2 812 | 5 768 | 5 734 | 26 419 | 34 888 | 32 882 | 35 440 | 30 898 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 296 | 26 | 109 978 | 279 379 | 94 073 | 347 014 | 483 034 | 510 432 | 399 760 | 273 179 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 1 378 | 3 285 | 7 122 | 8 791 | 13 634 | 18 790 | 22 875 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 315 | 2 812 | 5 768 | 23 511 | 26 419 | 34 888 | 32 882 | 35 440 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 890 | 1 810 | 1 907 | 6 947 | 8 278 | 11 040 | 9 905 | 2 775 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 115 | 70 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 391 | 1 418 | 2 697 | 4 341 | 6 416 | 13 792 | 27 669 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 1 | 3 535 | 1 430 | 1 693 | 5 517 | 6 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 15 | 1 | 475 | 1 084 | 334 | 2 682 | 2 509 | 3 142 | 4 765 | 7 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 890 | 1 810 | 3 210 | 6 947 | 8 278 | 11 040 | 9 905 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 115 | 70 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 391 | 3 113 | 2 697 | 4 341 | 6 416 | 13 792 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 344 | 3 535 | 1 430 | 1 693 | 5 517 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 15 | 1 | 475 | 1 084 | 1 143 | 2 682 | 2 509 | 3 142 | 4 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 712 | 1 447 | 2 317 | 5 649 | 6 351 | 8 632 | 8 133 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 363 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 16 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 363 | 381 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 16 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 712 | 1 447 | 1 470 | 5 649 | 6 351 | 8 632 | 8 133 | 628 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | 1 447 | 1 470 | 5 649 | 6 351 | 8 632 | 8 133 | 628 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 712 | 1 447 | 2 317 | 5 649 | 6 351 | 8 632 | 8 133 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 102 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 112 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 102 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 112 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 636 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 112 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 1 202 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | 908 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 294 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 382,2 млн ₽ | 531,6 млн ₽ | 562,1 млн ₽ | 458,1 млн ₽ | 335,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 628 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,1 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 139,3 млн ₽ | 174,9 млн ₽ | 196,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 14,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,1 % | +5,7 % | -18,5 % | -26,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,20 | 2,27 | 4,61 | 7,12 | 7,18 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,51 | 0,66 | 2,12 | 3,46 | 3,94 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,28 | 0,41 | 1,05 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 3,86 | 3,85 | 3,68 | 3,61 | 4,10 | 0,88 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 2,6 % | 3,3 % | 5,0 % | 9,3 % | 3,2 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,8 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 7,9 % | 6,2 % | 6,2 % | 4,7 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,1 % | 30,0 % | 29,0 % | 21,4 % | 1,6 % | 8,8 % ▼ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,31 | 5,18 | 4,03 | 2,62 | 1,71 | 1,51 ▲ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 18 дн. | 32 дн. | 54 дн. | 85 дн. | 61 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 41 дн. | 53 дн. | 48 дн. | 74 дн. | 111 дн. | 54 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 17 дн. | 33 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 69 дн. ▲ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | 50 дн. | 38 дн. | 63 дн. | 108 дн. | 171 дн. | 38 дн. ▼ | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,17 | 0,56 | 0,78 | 0,86 | 0,86 | 0,51 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,62 | 5,01 | 6,12 | 6,48 | 6,53 | 4,84 ▲ | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).