Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЙОННАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Алексеевка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЙОННАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 364 | 11 949 | 11 861 | 45 774 | 45 770 | 49 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 246 | 5 128 | 4 498 | 33 151 | 29 379 | 29 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 246 | 5 128 | 4 498 | 33 151 | 29 379 | 29 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 118 | 6 821 | 7 363 | 12 623 | 16 391 | 20 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 229 | 254 | 336 | 275 | 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 884 | 5 763 | 3 707 | 10 631 | 14 533 | 15 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 829 | 3 403 | 1 656 | 1 583 | 4 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 364 | 11 949 | 11 861 | 45 774 | 45 770 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 246 | 5 128 | 4 498 | 33 151 | 29 379 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 246 | 5 128 | 4 498 | 33 151 | 29 379 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 118 | 6 821 | 7 363 | 12 623 | 16 391 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 229 | 254 | 336 | 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 884 | 5 763 | 3 707 | 10 631 | 14 533 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 829 | 3 403 | 1 656 | 1 583 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 364 | 11 949 | 11 861 | 45 773 | 45 770 | 49 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 241 | 5 271 | 5 265 | 35 159 | 35 126 | 35 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 887 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 843 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 141 | 5 171 | 5 165 | 5 173 | 5 183 | 35 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 123 | 6 678 | 6 596 | 10 614 | 10 645 | 14 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 123 | 6 678 | 6 596 | 10 614 | 10 645 | 14 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 364 | 11 949 | 11 861 | 45 773 | 45 770 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 241 | 5 271 | 5 265 | 35 159 | 35 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 887 | 29 843 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 141 | 5 171 | 5 165 | 5 173 | 5 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 122 | 6 678 | 6 596 | 10 614 | 10 645 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 122 | 6 678 | 6 596 | 10 614 | 10 645 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 450 | 588 | 582 | 660 | 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 844 | 46 032 | 44 773 | 53 084 | 54 066 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 394 | 45 444 | 44 191 | 52 424 | 53 393 | |
| Выручка за отчетный год | 16 844 | 46 032 | 44 773 | 53 084 | 54 066 | 63 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 450 | 588 | 582 | 660 | 673 | 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 588 | 582 | 660 | 673 | 972 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 098 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 394 | 45 444 | 44 191 | 52 424 | 53 393 | 62 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | 588 | 582 | 660 | 673 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 098 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 462 | 450 | 538 | 546 | 914 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 107 | 128 | 105 | 126 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 129 | 239 | 250 | 232 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 462 | 450 | 538 | 546 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 107 | 128 | 105 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 129 | 239 | 250 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 15 | 4 | 7 | 16 | |
| Прочее за предыдущий год | 324 | 447 | 446 | |||
| Прочее за отчетный год | 324 | 447 | 446 | 531 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 15 | 4 | 29 894 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 15 | 4 | 7 | 16 | 39 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 29 887 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 15 | 4 | 29 894 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 887 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 887 | 29 843 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 141 | 5 171 | 5 165 | 5 172 | 5 183 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 241 | 5 271 | 5 265 | 35 159 | 35 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 887 | 29 843 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 171 | 5 165 | 5 173 | 5 183 | 35 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 271 | 5 265 | 35 160 | 35 126 | 35 156 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 887 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 8 | 16 | 39 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 29 895 | 16 | 39 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 8 | 16 | 39 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 8 | 16 | 39 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 29 887 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 29 887 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 44 | 29 843 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 49 | 29 843 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 44 | 29 843 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 44 | 29 843 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 271 | 5 265 | 35 159 | 35 126 | 35 156 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 241 | 5 271 | 5 265 | 35 159 | 35 126 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 748 | 2 575 | 29 | 3 298 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 858 | 44 668 | 51 936 | 58 075 | 80 604 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 702 | 44 539 | 51 779 | 51 949 | 63 243 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | 129 | 157 | 6 126 | 17 361 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 110 | 42 093 | 53 683 | 58 046 | 77 306 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 687 | 34 512 | 33 183 | 35 455 | 40 119 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 579 | 6 586 | 7 794 | 14 411 | 15 455 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 780 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 844 | 995 | 12 706 | 8 180 | 20 952 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 | 258 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 | 258 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 748 | 2 575 | 3 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,54 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,51 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,15 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.