Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОВАР", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОВАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 942 | 8 461 | 5 034 | 3 206 | 1 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 822 | 4 324 | 3 264 | 2 181 | 1 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 822 | 4 324 | 3 264 | 2 181 | 1 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 120 | 4 137 | 1 770 | 1 025 | 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 | 2 317 | 1 359 | 458 | 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 264 | 866 | 353 | 173 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 439 | 954 | 58 | 282 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 942 | 8 461 | 5 034 | 3 206 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 822 | 4 324 | 3 264 | 2 181 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 822 | 4 324 | 3 264 | 2 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 120 | 4 137 | 1 770 | 1 025 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 | 2 317 | 1 359 | 458 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 264 | 866 | 159 | 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 439 | 954 | 58 | 282 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 942 | 8 461 | 5 034 | 3 206 | 1 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 702 | 582 | 501 | 982 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 491 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 230 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 230 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 198 | 7 759 | 4 452 | 475 | 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 184 | 4 010 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 198 | 575 | 442 | 465 | 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 942 | 8 461 | 5 034 | 3 206 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 702 | 582 | 501 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 572 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 230 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 230 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 198 | 7 759 | 4 452 | 475 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 184 | 4 010 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 198 | 575 | 442 | 465 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 361 | 9 115 | 1 831 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 348 | 27 313 | 18 472 | 21 888 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 483 | 18 952 | 9 357 | 20 057 | |
| Выручка за отчетный год | 5 348 | 27 313 | 18 472 | 21 888 | 25 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 361 | 1 255 | 10 279 | 1 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 361 | 1 255 | 1 831 | 1 485 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 448 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 483 | 18 952 | 17 217 | 11 609 | 23 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 361 | 1 255 | 1 831 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 860 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 100 | 338 | 193 | 848 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 584 | 1 244 | 146 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 448 | 35 | 29 | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 504 | 271 | 333 | 423 | 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 100 | 338 | 193 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 584 | 1 244 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 448 | 35 | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 504 | 271 | 333 | 423 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 826 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 274 | 326 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 274 | 516 | 368 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 826 | 480 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 826 | 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -178 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | 702 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,53 | 0,40 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,23 | 0,09 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,12 | 0,01 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | 0,08 | 0,12 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 11,05 | 7,65 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,8 % | 92,5 % | -3,5 % | 25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 114,8 % | -30,6 % | 48,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 45 дн. | 29 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.