Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАКРЕП", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАКРЕП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 740 | 5 664 | 15 219 | 20 374 | 25 050 | 29 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 899 | 1 445 | 991 | 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 898 | 1 444 | 990 | 536 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 740 | 5 663 | 13 321 | 18 930 | 24 060 | 29 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | 2 897 | 7 784 | 13 433 | 18 833 | 24 083 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 2 428 | 5 155 | 5 226 | 4 876 | 4 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 338 | 382 | 271 | 351 | 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 740 | 5 664 | 15 219 | 20 374 | 25 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 899 | 1 445 | 991 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 898 | 1 444 | 990 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 739 | 5 663 | 13 321 | 18 930 | 24 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 506 | 2 897 | 7 784 | 13 433 | 18 833 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 2 428 | 5 155 | 5 226 | 4 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 338 | 382 | 271 | 351 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 740 | 5 664 | 15 219 | 20 374 | 25 050 | 29 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 | 1 774 | 3 249 | 4 422 | 5 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 | 2 599 | 5 216 | 9 388 | 14 143 | 17 848 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 714 | 2 599 | 5 216 | 9 388 | 14 143 | 17 848 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 2 749 | 8 229 | 7 737 | 6 485 | 6 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 2 727 | 8 229 | 7 737 | 6 485 | 6 373 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 740 | 5 664 | 15 219 | 20 374 | 25 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 | 1 774 | 3 249 | 4 422 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 714 | 2 599 | 5 216 | 9 388 | 14 143 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 714 | 2 599 | 5 216 | 9 388 | 14 143 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 2 749 | 8 229 | 7 737 | 6 485 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 2 727 | 8 229 | 7 737 | 6 485 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 769 | 1 808 | 1 893 | 1 527 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 | 8 757 | 20 249 | 20 224 | 17 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 | 7 988 | 18 441 | 18 331 | 15 671 | |
| Выручка за отчетный год | 183 | 8 757 | 20 249 | 20 224 | 17 198 | 21 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 769 | 1 808 | 1 893 | 1 527 | 1 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 769 | 1 808 | 1 893 | 1 527 | 1 749 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 | 7 988 | 18 441 | 18 331 | 15 671 | 19 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 769 | 1 808 | 1 893 | 1 527 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 614 | 1 764 | 1 844 | 1 467 | 1 664 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 155 | 44 | 49 | 62 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 614 | 1 764 | 1 844 | 1 467 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 155 | 44 | 49 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 491 | 1 411 | 1 475 | 1 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 123 | 353 | 369 | 294 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 123 | 353 | 369 | 294 | 333 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 491 | 1 411 | 1 475 | 1 173 | 1 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 1 411 | 1 475 | 1 173 | 1 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 740 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,67 | 2,06 | 1,62 | 2,45 | 3,71 | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,07 | 1,01 | 0,67 | 0,71 | 0,81 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,63 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 16,92 | 7,58 | 5,27 | 4,66 | 4,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 8,7 % | 9,3 % | 7,2 % | 4,7 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 155,4 % | 79,5 % | 45,4 % | 26,5 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 004 дн. | 132 дн. | 154 дн. | 267 дн. | 439 дн. | 453 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.