Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИСТИКА", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 771 | 36 742 | 28 329 | 42 631 | 74 303 | 108 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 499 | 7 351 | 14 001 | 16 041 | 30 090 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 499 | 7 351 | 14 001 | 16 041 | 30 090 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 771 | 32 243 | 20 978 | 28 630 | 58 263 | 77 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 50 | 62 | 5 136 | 4 985 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 768 | 31 908 | 20 190 | 28 548 | 50 826 | 71 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 327 | 738 | 20 | 2 301 | 1 814 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 771 | 36 742 | 28 329 | 42 631 | 74 308 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 499 | 7 351 | 14 001 | 16 041 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 499 | 7 351 | 14 001 | 16 041 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 771 | 32 243 | 20 978 | 28 631 | 58 267 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 50 | 62 | 5 136 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 768 | 31 908 | 20 190 | 28 549 | 50 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 327 | 738 | 20 | 2 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 771 | 36 742 | 28 329 | 42 631 | 74 303 | 108 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 874 | 1 166 | 1 462 | 2 941 | 11 505 | 30 799 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 421 | 17 403 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 421 | 17 403 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 897 | 35 576 | 26 866 | 39 690 | 52 378 | 59 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 221 | 1 200 | 1 321 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 35 576 | 26 866 | 38 490 | 51 057 | 59 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 771 | 36 742 | 28 329 | 42 631 | 74 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 874 | 1 166 | 1 462 | 2 941 | 11 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 326 | 10 421 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 326 | 10 421 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 897 | 35 576 | 26 867 | 37 365 | 52 383 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 221 | 1 200 | 1 321 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 35 576 | 26 867 | 36 165 | 51 062 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 879 | 487 | 4 612 | 7 654 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 350 | 44 233 | 22 065 | 46 049 | 158 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 471 | 45 177 | 21 578 | 41 437 | 151 191 | |
| Выручка за отчетный год | 4 350 | 44 233 | 22 065 | 46 049 | 158 845 | 345 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 879 | 487 | 4 612 | 7 654 | 20 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 879 | 487 | 4 612 | 7 654 | 20 578 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 471 | 45 177 | 21 578 | 41 437 | 151 191 | 324 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 879 | 487 | 4 612 | 7 654 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 874 | 357 | 1 582 | 10 140 | 23 286 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 51 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 159 | 1 597 | 9 581 | 6 813 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 668 | 289 | 4 627 | 6 974 | 4 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 874 | 357 | 1 583 | 10 140 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | 159 | 1 588 | 9 581 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 668 | 289 | 4 617 | 6 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | 296 | 1 480 | 8 564 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 508 | 61 | 103 | 1 576 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 508 | 61 | 103 | 1 576 | 3 992 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 863 | 296 | 1 479 | 8 564 | 19 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 863 | 296 | 1 479 | 8 564 | 19 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 296 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 108,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,20 | 0,91 | 0,78 | 0,72 | 1,11 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,20 | 0,91 | 0,78 | 0,72 | 1,01 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 30,51 | 18,38 | 13,50 | 5,46 | 2,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,9 % | -5,3 % | 1,0 % | 3,5 % | 11,5 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | -166,8 % | 20,2 % | 50,3 % | 74,4 % | 62,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 12 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.