Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "ВЫСОТА", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "ВЫСОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 601 | 106 691 | 184 780 | 98 748 | 104 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 752 | 65 827 | 131 946 | 79 222 | 89 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 752 | 65 827 | 131 946 | 79 222 | 89 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 849 | 40 863 | 52 834 | 19 526 | 15 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 185 | 47 | 31 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 320 | 40 501 | 51 780 | 12 213 | 15 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 177 | 192 | 7 282 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 601 | 106 398 | 184 780 | 94 392 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 752 | 65 893 | 131 946 | 79 311 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 752 | 65 893 | 131 946 | 79 311 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 849 | 40 505 | 52 835 | 15 081 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 116 | 47 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 320 | 39 546 | 52 596 | 15 038 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 177 | 192 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 667 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 601 | 106 691 | 184 780 | 98 748 | 104 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 | 170 | 5 230 | 7 263 | 3 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 215 | 7 248 | 3 026 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 143 074 | 13 380 | 13 380 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 29 000 | 13 380 | 13 380 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 114 074 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 385 | 101 521 | 36 476 | 78 105 | 87 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 000 | 13 394 | 13 394 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 885 | 42 863 | 35 476 | 64 711 | 74 592 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 658 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 601 | 106 399 | 184 780 | 94 392 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 | 342 | 5 230 | 3 026 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 327 | 5 215 | 3 026 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 658 | 29 311 | 13 380 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 29 000 | 13 380 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 658 | 311 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 385 | 42 398 | 150 239 | 77 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 000 | 13 394 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 885 | 42 398 | 35 165 | 64 592 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 074 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 548 | 2 997 | |||
| Выручка за предыдущий год | 57 868 | 16 192 | 13 708 | 116 191 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 320 | 13 195 | 18 739 | 116 930 | |
| Выручка за отчетный год | 57 868 | 16 192 | 13 708 | 116 191 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 548 | 1 661 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 548 | 1 661 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 320 | 14 531 | 18 734 | 116 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 548 | 1 674 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 323 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 777 | 4 873 | 3 988 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 962 | 9 | 24 069 | 5 506 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 189 | 893 | 14 166 | 779 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 488 | 4 871 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 635 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 962 | 918 | 23 983 | 6 767 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 189 | 2 104 | 14 081 | 1 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 326 | 4 793 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 78 | 1 310 | ||
| Прочее за предыдущий год | 162 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 4 | 1 956 | ||
| Прочее за отчетный год | 74 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 777 | 4 795 | 2 032 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 777 | 4 795 | 2 032 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 | 4 793 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 342 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 215 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 230 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 887 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 887 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 887 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 887 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 230 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 342 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 404 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 776 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 184 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 592 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 372 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 775 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 628 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 969 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 583 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 583 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 355 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ | 777 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 184,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 216 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,40 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,40 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 140,67 | 626,59 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,8 % | 457,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.