Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОЛАД", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 209 | 14 480 | 38 295 | 48 960 | 52 819 | 67 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 187 | 7 118 | 8 487 | 9 740 | 10 963 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 187 | 7 118 | 8 487 | 9 740 | 10 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 109 | 14 293 | 31 177 | 40 473 | 43 079 | 56 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 927 | 10 455 | 25 085 | 21 164 | 1 749 | 1 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 2 934 | 12 025 | 7 996 | 11 193 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 900 | 37 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 2 137 | 3 158 | 7 284 | 8 434 | 6 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 701 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 209 | 14 480 | 38 295 | 48 960 | 52 819 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 187 | 7 118 | 8 486 | 9 740 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 187 | 7 118 | 8 486 | 9 740 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 109 | 14 293 | 31 177 | 40 474 | 43 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 10 455 | 25 085 | 21 165 | 1 749 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 701 | 2 934 | 12 025 | 7 996 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 2 137 | 3 158 | 7 284 | 8 434 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 209 | 14 480 | 38 295 | 48 960 | 52 819 | 67 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 353 | 1 806 | 2 309 | 6 154 | 14 074 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 253 | 6 054 | 13 974 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 569 | 13 127 | 36 489 | 46 651 | 46 665 | 53 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 369 | 13 127 | 36 489 | 45 451 | 46 665 | 53 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 209 | 14 480 | 38 295 | 48 960 | 52 819 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 353 | 1 806 | 2 309 | 6 154 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 209 | 6 054 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 569 | 13 127 | 36 489 | 46 651 | 46 665 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 369 | 13 127 | 36 489 | 45 451 | 46 665 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 2 142 | 1 426 | 73 981 | 73 336 | |
| Выручка за предыдущий год | 525 | 142 128 | 327 160 | 503 756 | 545 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 445 | 139 986 | 325 734 | 429 775 | 472 536 | |
| Выручка за отчетный год | 525 | 142 128 | 327 160 | 503 756 | 545 872 | 531 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 866 | 1 426 | 73 336 | 104 402 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 142 | 1 426 | 3 696 | 10 172 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 724 | 69 640 | 94 230 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 978 | 118 262 | 325 734 | 507 648 | 472 536 | 427 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 142 | 1 426 | 3 696 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 533 | 77 873 | 69 640 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 142 | 1 501 | 2 094 | 5 851 | 10 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 6 293 | 5 568 | 5 047 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 3 413 | 5 071 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 142 | 1 501 | 2 094 | 5 851 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 6 293 | 5 568 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | 3 413 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 713 | 453 | 503 | 3 845 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 429 | 1 048 | 1 591 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 429 | 1 048 | 1 591 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 713 | 453 | 503 | 3 845 | 7 920 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 713 | 453 | 503 | 3 845 | 7 920 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 503 | 3 845 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 209 | 6 054 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 309 | 6 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 054 | 13 974 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 154 | 14 074 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 845 | 7 920 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 845 | 7 920 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 845 | 7 920 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 845 | 7 920 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 154 | 14 074 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 309 | 6 154 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 304 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 722 880 | 539 838 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 422 968 | 222 188 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 289 312 | 317 400 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 600 | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 723 717 | 525 534 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 428 382 | 504 385 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 707 | 18 469 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 282 618 | 423 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 900 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 250 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 340 | 1 150 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 340 | 1 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 440 | 1 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 540 | 1 150 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -460 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -360 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,85 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,17 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 20,20 | 20,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,0 % | 1,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,1 % | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 346 дн. | 28 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.