Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАДА", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 322 | 181 776 | 355 559 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 867 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 165 867 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 322 | 15 909 | 355 559 | |
| Запасы на конец отчетного года | 678 | 1 081 | 12 007 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 525 | 9 135 | 305 403 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 5 693 | 38 149 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 709 | 123 866 | 189 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 386 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 386 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 709 | 7 480 | 189 035 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 974 | 1 370 | 5 915 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 275 | 4 262 | 164 368 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 460 | 1 848 | 18 752 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 322 | 181 776 | 355 559 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 617 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 071 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 546 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 322 | 181 766 | 562 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 959 | 5 780 | 1 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 9 668 | 147 186 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 166 318 | 413 749 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 709 | 123 867 | 189 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 163 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 617 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 546 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 699 | 123 857 | 380 997 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 385 | 32 108 | 1 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 418 | 13 484 | 153 853 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 896 | 78 265 | 225 391 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 783 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 783 | 1 690 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 101 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 986 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 783 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 79 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 179 | 5 436 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 646 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 33 | 6 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 646 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -179 тыс. ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Активы | 181,8 млн ₽ | 355,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -216,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,61 |
| Финансовый рычаг | 18 176,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 790,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 488 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.