Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОМ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 390 | 2 114 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 900 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 490 | 2 114 | |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 092 | 2 080 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 350 | 3 390 | 2 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 | 900 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 900 | 900 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 450 | 2 490 | 2 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 324 | 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 126 | 2 092 | 2 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 390 | 2 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 701 | 2 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 289 | 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 512 | 587 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 900 | 884 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 350 | 3 390 | 2 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 345 | 3 701 | 2 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 289 | 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 445 | 2 512 | 587 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 900 | 884 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 869 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 028 | 2 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 150 | 628 | |
| Выручка за отчетный год | 1 028 | 2 497 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 869 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 869 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 150 | 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 869 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 847 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 847 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 14 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 847 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 847 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 847 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -136 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -311 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.