Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 695 | 3 740 | 4 049 | 3 936 | 7 493 | 11 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 552 | 3 223 | 2 894 | 2 565 | 2 236 | 1 908 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 552 | 3 223 | 2 894 | 2 565 | 2 236 | 1 908 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 | 517 | 1 155 | 1 371 | 5 256 | 9 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 446 | 285 | 1 359 | 5 246 | 8 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 68 | 867 | 12 | 10 | 1 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 695 | 3 740 | 4 049 | 3 936 | 7 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 552 | 3 223 | 2 894 | 2 565 | 2 236 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 552 | 3 223 | 2 894 | 2 565 | 2 236 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 518 | 1 155 | 1 371 | 5 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 447 | 285 | 1 359 | 5 246 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 68 | 867 | 12 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 695 | 3 740 | 4 049 | 3 936 | 7 493 | 11 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 1 616 | 2 825 | 3 934 | 6 843 | 11 221 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 060 | 1 180 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 060 | 1 180 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 640 | 64 | 44 | 2 | 650 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 640 | 31 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 44 | 2 | 650 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 695 | 3 740 | 4 049 | 3 936 | 7 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 1 616 | 2 825 | 3 934 | 6 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 060 | 1 180 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 060 | 1 180 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 640 | 64 | 44 | 2 | 650 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 640 | 31 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 44 | 2 | 650 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 1 659 | 1 332 | 1 184 | 2 726 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 | 2 015 | 2 239 | 2 642 | 4 179 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 | 356 | 907 | 1 458 | 1 453 | |
| Выручка за отчетный год | 77 | 2 015 | 2 239 | 2 642 | 4 179 | 6 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 1 659 | 1 332 | 1 184 | 2 726 | 4 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 1 659 | 1 332 | 1 184 | 2 726 | 4 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | 356 | 907 | 1 458 | 1 453 | 1 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 1 659 | 1 332 | 1 184 | 2 726 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 1 658 | 1 348 | 1 194 | 3 291 | 4 698 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 24 | 21 | 584 | 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 1 658 | 1 348 | 1 194 | 3 291 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 24 | 21 | 584 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 1 561 | 1 210 | 1 194 | 3 291 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 138 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 138 | 86 | 320 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 1 561 | 1 210 | 1 108 | 3 291 | 4 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 1 561 | 1 210 | 1 108 | 3 291 | 4 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 8,08 | 26,25 | 685,50 | 8,09 | 96,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 8,03 | 26,18 | 685,50 | 8,09 | 96,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,06 | 19,70 | 6,00 | 0,02 | 13,99 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,43 | 0,70 | 1,00 | 0,91 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 66,18 | 1,31 | 0,43 | 0,00 | 0,09 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 41,7 % | 29,9 % | 28,2 % | 43,9 % | 38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % | 96,6 % | 42,8 % | 28,2 % | 48,1 % | 39,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 3 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 96,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.