Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 866 | 2 132 | 2 282 | 5 232 | 14 819 | 14 815 | 1 730 | 2 115 | 2 415 | 6 929 | 7 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 866 | 2 132 | 2 281 | 5 233 | 14 819 | 14 816 | 1 731 | 2 115 | 2 415 | 6 929 | 7 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 119 | 226 | 110 | 334 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 850 | 1 824 | 2 057 | 4 704 | 14 184 | 14 421 | 1 626 | 1 788 | 2 337 | 4 698 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 378 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 171 | 105 | 303 | 525 | 61 | 105 | 327 | 78 | 2 231 | 2 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 866 | 2 132 | 2 282 | 14 109 | 14 819 | 1 955 | 1 730 | 2 115 | 2 415 | 6 929 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 866 | 2 132 | 2 281 | 14 109 | 14 819 | 1 955 | 1 731 | 2 115 | 2 415 | 6 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | 119 | 226 | 110 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 850 | 1 824 | 2 057 | 13 580 | 14 184 | 1 902 | 1 626 | 1 788 | 2 337 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 698 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 171 | 105 | 303 | 525 | 53 | 105 | 327 | 78 | 2 231 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 866 | 2 132 | 2 282 | 5 232 | 14 819 | 14 815 | 1 730 | 2 115 | 2 415 | 6 929 | 7 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 111 | 956 | 1 498 | 582 | 1 729 | 1 684 | 1 738 | 2 870 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 473 | 2 473 | 1 858 | 841 | 392 | 227 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 473 | 2 473 | 1 858 | 841 | 392 | 227 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 995 | 2 037 | 2 171 | 2 785 | 11 390 | 11 460 | 308 | 386 | 732 | 4 798 | 4 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 995 | 987 | 932 | 967 | 200 | 240 | 152 | 3 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 570 | 943 | 11 190 | 11 220 | 156 | 386 | 732 | 4 465 | 4 058 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 042 | 669 | 875 | 330 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 866 | 2 132 | 2 282 | 14 109 | 14 819 | 1 955 | 1 730 | 2 115 | 2 415 | 6 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 111 | 956 | 453 | 582 | 1 729 | 1 684 | 1 738 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 473 | 2 473 | 891 | 841 | 392 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 473 | 2 473 | 891 | 841 | 392 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 995 | 2 037 | 2 171 | 11 661 | 11 390 | 611 | 308 | 386 | 732 | 4 798 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 995 | 987 | 932 | 967 | 200 | 63 | 152 | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 570 | 9 819 | 11 190 | 548 | 156 | 386 | 732 | 4 795 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 042 | 669 | 875 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 193 | 170 | 1 376 | 13 502 | 12 924 | 13 562 | 16 108 | 30 649 | ||
| Выручка за предыдущий год | 144 | 502 | 210 | 170 | 8 518 | 7 299 | 7 424 | 7 489 | 8 054 | 15 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 | 165 | 17 | 7 142 | 6 203 | 5 500 | 6 073 | 8 054 | 15 196 | ||
| Выручка за отчетный год | 144 | 502 | 210 | 170 | 8 518 | 8 663 | 7 424 | 7 489 | 8 054 | 15 453 | 17 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 193 | 170 | 1 376 | 883 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 337 | 193 | 170 | 1 376 | 883 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 | 165 | 17 | 7 142 | 7 780 | 5 500 | 6 073 | 8 054 | 15 196 | 16 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 337 | 193 | 170 | 1 376 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 46 | 1 055 | 600 | 676 | 138 | 113 | 263 | 833 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 99 | 94 | 201 | 205 | 240 | 89 | 48 | 58 | 50 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 6 | 3 | 6 | 10 | 55 | 82 | 103 | 183 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 22 | 72 | 72 | 119 | 49 | 577 | 35 | 31 | 102 | 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 46 | 1 055 | 1 777 | 676 | 138 | 113 | 159 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 99 | 94 | 201 | 205 | 106 | 89 | 48 | 58 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 6 | 3 | 904 | 10 | 55 | 82 | 51 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 22 | 72 | 72 | 119 | 767 | 577 | 35 | 31 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 46 | 981 | 803 | 1 029 | 1 150 | 65 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 74 | 324 | 239 | 238 | 96 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 74 | 58 | 239 | 238 | 96 | 135 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 46 | 981 | 542 | 1 029 | 1 150 | 65 | 1 136 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 46 | 981 | 542 | 1 029 | 1 150 | 65 | 1 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 542 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -45 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 582 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,9 % | +7,5 % | +91,9 % | +16,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 5,62 | 5,48 | 3,30 | 1,44 | 1,76 | 2,16 ▼ | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 5,62 | 5,48 | 3,30 | 1,44 | 1,76 | 1,94 ▼ | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,34 | 0,85 | 0,11 | 0,46 | 1,76 | 1,36 ▲ | 3,05 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,34 | 0,82 | 0,70 | 0,25 | 0,40 | 0,65 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 8,89 | 1,97 | 0,22 | 0,43 | 2,99 | 1,49 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 25,9 % | 18,9 % | 0,0 % | 1,7 % | 10,2 % | 12,2 % ▼ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,9 % | 15,4 % | -0,6 % | 0,4 % | 6,3 % | 7,6 % ▼ | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 59,5 % | 54,4 % | -1,9 % | 0,9 % | 15,9 % | 2,0 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | 176,8 % | 66,5 % | -2,7 % | 3,7 % | 39,6 % | 8,7 % ▲ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,29 | 3,54 | 3,33 | 2,23 | 2,51 | 0,43 ▲ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 дн. | 87 дн. | 106 дн. | 111 дн. | — | 114 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).