Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ППО СПЕЦТОРГМОНТАЖ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ППО СПЕЦТОРГМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 379 | 51 861 | 65 514 | 92 372 | 157 438 | 136 821 | 142 557 | 150 820 | 133 006 | 194 007 | 263 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 944 | 65 445 | 71 389 | 93 983 | 85 339 | 96 436 | 100 500 | 93 507 | 96 055 | 143 673 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 944 | 65 445 | 96 436 | 100 500 | 93 507 | 96 055 | 139 873 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 71 389 | 93 561 | 85 302 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 800 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 422 | 37 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 379 | 16 917 | 69 | 20 983 | 63 455 | 51 482 | 46 121 | 50 320 | 39 499 | 97 952 | 119 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 172 | 463 | 73 | 591 | 533 | 511 | 511 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 932 | 16 837 | 19 804 | 45 999 | 48 561 | 44 714 | 33 818 | 38 438 | 97 297 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 2 000 | 119 306 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 447 | 80 | 69 | 40 | 13 784 | 459 | 1 334 | 15 911 | 528 | 144 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 138 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 379 | 51 833 | 71 031 | 91 935 | 150 450 | 184 574 | 142 557 | 150 820 | 133 006 | 194 007 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 917 | 66 005 | 72 527 | 93 561 | 94 267 | 96 436 | 100 500 | 93 507 | 96 055 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 917 | 94 267 | 96 436 | 100 500 | 93 507 | 96 055 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 66 005 | 71 389 | 93 561 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 138 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 379 | 16 917 | 5 026 | 19 408 | 56 889 | 90 307 | 46 121 | 50 320 | 39 499 | 97 952 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 172 | 467 | 73 | 591 | 533 | 511 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 932 | 16 837 | 4 957 | 19 368 | 39 433 | 89 139 | 44 714 | 33 818 | 38 438 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 97 297 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 447 | 80 | 69 | 40 | 13 784 | 701 | 1 334 | 15 911 | 528 | 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 379 | 51 861 | 65 514 | 92 372 | 157 438 | 136 821 | 142 557 | 150 820 | 133 006 | 194 007 | 263 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 880 | 12 296 | 66 832 | 114 762 | 101 305 | 79 233 | 144 987 | 97 578 | 137 228 | 160 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 512 | 512 | 512 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 320 | 114 250 | 100 793 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 | 30 000 | 9 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 524 | 30 000 | 9 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 218 | 50 981 | 53 218 | 25 539 | 42 675 | 35 516 | 62 799 | 5 832 | 5 428 | 47 779 | 102 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 297 | 50 620 | 20 920 | 860 | 1 | 16 000 | 9 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 218 | 2 684 | 2 598 | 4 619 | 41 815 | 35 516 | 62 799 | 5 831 | 5 428 | 31 779 | 93 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 379 | 51 833 | 71 031 | 91 935 | 150 450 | 184 574 | 142 557 | 150 820 | 133 006 | 194 007 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 842 | 16 987 | 66 820 | 107 750 | 154 095 | 79 233 | 144 987 | 97 578 | 137 228 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 512 | 512 | 512 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 475 | 66 320 | 107 238 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 404 | 524 | 30 000 | 9 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 404 | 524 | 30 000 | 9 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 275 | 50 991 | 54 044 | 25 115 | 42 700 | 28 075 | 62 799 | 5 832 | 5 428 | 47 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 296 | 50 620 | 20 920 | 860 | 1 | 16 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 275 | 2 695 | 3 424 | 4 195 | 41 840 | 28 075 | 62 799 | 5 831 | 5 428 | 31 779 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 1 136 | 17 713 | 53 023 | 79 899 | 108 553 | 111 228 | 161 363 | 185 906 | 244 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 045 | 5 039 | 26 186 | 62 401 | 93 166 | 89 396 | 87 241 | 133 603 | 140 708 | 208 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 926 | 3 903 | 8 473 | 9 378 | 13 267 | 19 157 | 23 987 | 27 760 | 45 198 | 36 237 | |
| Выручка за отчетный год | 8 045 | 5 039 | 21 506 | 62 401 | 100 166 | 115 261 | 87 241 | 133 603 | 140 708 | 208 699 | 196 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 045 | 1 175 | 12 444 | 53 023 | 86 899 | 76 145 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 045 | 1 175 | 12 444 | 52 412 | 85 806 | 73 270 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 611 | 1 093 | 2 875 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 864 | 9 062 | 9 378 | 13 267 | 39 116 | 23 987 | 27 760 | 45 198 | 36 237 | 30 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 1 136 | 17 111 | 52 412 | 78 806 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 602 | 611 | 1 093 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 974 | 12 409 | 52 667 | 85 048 | 70 800 | 80 750 | 95 668 | 9 612 | 16 110 | 8 464 |
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 018 | 5 926 | 4 565 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 285 | 478 | 1 716 | 64 448 | 46 995 | 6 556 | 8 717 | 1 427 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 859 | 201 | 320 | 223 | 2 474 | 2 649 | 16 302 | 48 673 | 1 038 | 1 467 | 2 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 935 | 17 075 | 52 667 | 78 036 | 19 227 | 80 750 | 95 668 | 9 612 | 16 110 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 018 | 5 926 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | 478 | 445 | 8 967 | 64 448 | 46 995 | 6 556 | 8 717 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 201 | 321 | 223 | 1 235 | 10 260 | 16 302 | 48 673 | 1 038 | 1 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 737 | 15 645 | 49 845 | 73 418 | 62 939 | 100 438 | 95 765 | 90 239 | 163 687 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 198 | 4 398 | 6 007 | 10 962 | 8 400 | 8 771 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 430 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 198 | 1 455 | 6 169 | 10 962 | 8 400 | 8 771 | 10 099 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 822 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 776 | 10 954 | 49 845 | 80 430 | 64 560 | 100 438 | 95 765 | 90 239 | 163 687 | 149 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 776 | 10 954 | 49 845 | 80 430 | 64 560 | 100 438 | 95 765 | 90 239 | 163 687 | 149 481 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 645 | 49 845 | 73 418 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 512 | 512 | 512 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 475 | 66 320 | 107 238 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 987 | 66 820 | 107 750 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 512 | 512 | 512 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 320 | 114 250 | 100 793 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 832 | 114 762 | 101 305 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 845 | 80 430 | 64 560 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 845 | 80 430 | 64 560 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 845 | 80 430 | 64 560 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 845 | 80 430 | 64 560 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 500 | 71 005 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 500 | 71 005 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 500 | 71 005 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 500 | 71 005 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 832 | 114 762 | 101 305 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 987 | 66 820 | 107 751 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 771 | 58 272 | 65 140 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 350 | 72 933 | 98 122 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 285 | 72 921 | 97 753 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 12 | 360 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 579 | 14 661 | 32 982 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 020 | 5 463 | 22 609 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 | 272 | 952 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 462 | 8 926 | 6 038 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 560 | 1 500 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 560 | 1 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 800 | 22 968 | 77 965 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 77 105 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 800 | 22 968 | 860 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 87,2 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 208,7 млн ₽ | 196,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 64,6 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 163,7 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | |
| Активы | 136,8 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 194,0 млн ₽ | 263,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 79,2 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 160,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +53,1 % | +5,3 % | +48,3 % | -5,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 0,73 | 8,63 | 7,28 | 2,05 | 1,17 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,73 | 8,53 | 7,18 | 2,04 | 1,16 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 2,73 | 0,10 | 0,00 | 1,16 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | 0,96 | 0,73 | 0,71 | 0,61 | 0,54 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,80 | 0,04 | 0,36 | 0,41 | 0,64 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 72,5 % | 79,2 % | 67,9 % | 82,6 % | 84,6 % | 6,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 115,1 % | 71,7 % | 64,1 % | 78,4 % | 76,1 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,2 % | 70,5 % | 63,5 % | 67,8 % | 84,4 % | 56,7 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 126,8 % | 66,1 % | 92,5 % | 119,3 % | 93,0 % | 6,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,61 | 0,89 | 1,06 | 1,08 | 0,75 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 187 дн. | 92 дн. | 100 дн. | 170 дн. | — | 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 76,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.34 (компаний: 653).