Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИСТАД", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИСТАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 656 | 186 765 | 281 154 | 182 972 | 319 530 | 683 672 | 933 660 | 885 717 | 864 337 | 982 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 31 | 356 | 342 | 1 317 | 1 197 | 1 137 | 1 229 | 1 192 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 31 | 356 | 342 | 1 317 | 1 197 | 452 | 544 | 507 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 685 | 685 | 685 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 656 | 186 717 | 281 123 | 182 616 | 319 188 | 682 356 | 932 463 | 884 580 | 863 108 | 981 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 73 | 302 | 4 035 | 233 | 7 755 | 229 | 229 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 244 | 186 067 | 254 217 | 150 663 | 212 354 | 534 276 | 769 601 | 705 077 | 600 177 | 659 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 002 | 170 800 | 262 676 | 321 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 411 | 650 | 4 858 | 31 869 | 106 527 | 144 015 | 162 628 | 943 | 26 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 12 | 6 | 30 | 1 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 104 700 | 173 198 | 281 154 | 182 972 | 529 600 | 683 612 | 933 660 | 885 717 | 864 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 31 | 356 | 378 | 1 257 | 1 197 | 1 137 | 1 229 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 31 | 356 | 378 | 1 257 | 1 197 | 452 | 544 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 685 | 685 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 104 700 | 173 150 | 281 123 | 182 616 | 529 222 | 682 356 | 932 463 | 884 580 | 863 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 73 | 229 | 4 035 | 233 | 7 755 | 229 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 76 288 | 147 496 | 254 217 | 150 663 | 368 020 | 534 276 | 769 601 | 705 077 | 600 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 002 | 22 002 | 170 800 | 262 676 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 411 | 650 | 4 858 | 31 869 | 160 956 | 144 015 | 162 628 | 943 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 46 | 12 | 17 | 30 | 1 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 656 | 186 767 | 281 154 | 182 972 | 319 530 | 683 672 | 933 660 | 885 717 | 864 337 | 982 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 059 | 25 927 | 68 913 | 80 857 | 97 315 | 106 757 | 159 649 | 202 054 | 248 674 | 318 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 903 | 80 847 | 97 305 | 106 747 | 159 639 | 202 044 | 248 664 | 318 861 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 597 | 160 839 | 212 241 | 102 115 | 222 215 | 576 915 | 774 011 | 683 662 | 615 663 | 663 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 597 | 160 839 | 212 241 | 102 115 | 222 215 | 576 915 | 773 991 | 683 642 | 615 663 | 663 652 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 104 700 | 173 198 | 281 154 | 182 972 | 529 600 | 683 612 | 933 660 | 885 717 | 864 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 20 057 | 25 928 | 68 913 | 80 857 | 136 466 | 106 697 | 159 649 | 202 054 | 248 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 918 | 68 903 | 80 847 | 136 456 | 106 687 | 159 639 | 202 044 | 248 664 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 643 | 147 270 | 212 241 | 102 115 | 393 134 | 576 915 | 774 011 | 683 662 | 615 663 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 643 | 147 270 | 212 241 | 102 115 | 393 134 | 576 915 | 773 991 | 683 642 | 615 663 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 20 | 20 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 069 | 31 324 | 83 218 | 70 839 | 59 959 | 55 665 | 59 985 | 66 275 | 62 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 229 517 | 275 448 | 507 225 | 588 536 | 680 119 | 706 861 | 841 086 | 1 050 195 | 973 502 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 448 | 244 124 | 424 007 | 517 697 | 620 160 | 651 196 | 781 101 | 983 920 | 910 973 | |
| Выручка за отчетный год | 229 517 | 275 448 | 507 225 | 588 536 | 612 919 | 706 861 | 841 086 | 1 050 195 | 973 502 | 901 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 070 | 30 854 | 83 218 | 70 839 | 72 506 | 55 665 | 59 985 | 66 275 | 62 529 | 52 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 070 | 30 854 | 82 416 | 69 997 | 70 223 | 55 658 | 59 985 | 63 436 | 59 555 | 49 371 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 4 | 7 | 2 839 | 2 974 | 3 120 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 789 | 842 | 2 279 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 447 | 244 594 | 424 007 | 517 697 | 540 413 | 651 196 | 781 101 | 983 920 | 910 973 | 848 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 069 | 30 855 | 82 416 | 69 997 | 59 112 | 55 658 | 59 985 | 63 436 | 59 555 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 839 | 2 974 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 464 | 789 | 842 | 846 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 059 | 32 339 | 85 987 | 77 434 | 76 823 | 62 858 | 66 189 | 80 808 | 109 157 | 123 596 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 488 | 8 857 | 7 230 | 6 634 | 17 263 | 43 775 | 44 128 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 509 | 3 619 | 428 141 | 22 | 174 | 5 934 | 30 185 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 24 | 48 | 51 | 430 398 | 52 | 430 | 65 | 107 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 058 | 32 340 | 85 987 | 77 434 | 87 102 | 62 858 | 66 189 | 80 808 | 109 157 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 488 | 7 626 | 7 230 | 6 634 | 17 263 | 43 775 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 509 | 3 619 | 20 773 | 22 | 174 | 5 934 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 24 | 48 | 51 | 409 | 52 | 430 | 65 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 048 | 25 872 | 68 785 | 61 944 | 69 650 | 50 291 | 52 952 | 64 647 | 86 620 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 010 | 6 468 | 17 202 | 15 486 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 010 | 6 469 | 17 202 | 15 486 | 15 365 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 049 | 25 870 | 68 785 | 61 944 | 61 457 | 50 291 | 52 952 | 64 647 | 86 620 | 92 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 049 | 25 870 | 68 785 | 61 944 | 61 457 | 50 291 | 52 952 | 64 647 | 86 620 | 92 697 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 872 | 68 785 | 61 944 | 69 650 | 50 291 | 52 952 | 64 647 | 86 620 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 918 | 68 903 | 80 847 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 928 | 68 913 | 80 857 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 903 | 80 847 | 97 305 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 913 | 80 857 | 97 315 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 785 | 61 944 | 61 458 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 785 | 61 944 | 61 458 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 785 | 61 944 | 61 458 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 785 | 61 944 | 61 458 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 800 | 50 000 | 45 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 800 | 50 000 | 45 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 800 | 50 000 | 45 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 800 | 50 000 | 45 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 913 | 80 858 | 97 315 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 928 | 68 913 | 80 858 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 035 | 41 022 | 113 808 | 51 159 | 18 613 | 31 354 | 125 060 | 78 213 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 836 | 325 033 | 667 894 | 897 838 | 1 050 050 | 919 764 | 1 039 030 | 1 033 690 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 531 836 | 320 729 | 650 395 | 889 928 | 1 038 147 | 895 120 | 970 055 | 959 479 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 304 | 17 499 | 7 910 | 11 903 | 24 644 | 68 975 | 74 211 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 511 801 | 284 011 | 554 086 | 846 679 | 1 031 437 | 888 410 | 913 970 | 955 477 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 476 402 | 265 524 | 531 409 | 821 131 | 1 009 369 | 858 614 | 870 830 | 916 761 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 344 | 380 | 394 | 669 | 982 | 2 093 | 1 425 | 1 694 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 909 | 11 363 | 16 195 | 12 552 | 13 381 | 16 038 | 21 026 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 146 | 6 744 | 6 088 | 12 327 | 7 705 | 11 665 | 20 689 | 72 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 619 | 7 488 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 619 | 7 488 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 619 | 7 488 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 801 465 | 10 070 277 | 7 363 342 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 801 465 | 10 070 277 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 446 | 43 500 | 39 150 | 68 100 | 8 994 505 | 10 196 253 | 7 441 539 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 446 | 43 500 | 39 150 | 68 100 | 22 240 | 34 100 | 19 173 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 972 265 | 10 162 153 | 7 422 366 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 208 | 5 010 | 74 658 | 18 613 | 16 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 706,9 млн ₽ | 841,1 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 973,5 млн ₽ | 901,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 61,5 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | ||
| Активы | 319,5 млн ₽ | 683,7 млн ₽ | 933,7 млн ₽ | 885,7 млн ₽ | 864,3 млн ₽ | 982,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 106,8 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 202,1 млн ₽ | 248,7 млн ₽ | 318,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,0 % | +24,9 % | -7,3 % | -7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,18 | 1,20 | 1,29 | 1,40 | 1,48 | 1,77 ▼ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,18 | 1,20 | 1,28 | 1,40 | 1,48 | 1,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 0,43 | 0,48 | 0,79 ▼ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 5,40 | 4,85 | 3,38 | 2,48 | 2,08 | 0,88 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | 7,1 % | 6,0 % | 6,1 % | 5,5 % | 3,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,1 % | 6,3 % | 6,2 % | 8,9 % | 10,3 % | 1,7 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 7,4 % | 5,7 % | 7,3 % | 10,0 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,1 % | 33,2 % | 32,0 % | 34,8 % | 29,1 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,03 | 0,90 | 1,19 | 1,13 | 0,92 | 1,51 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 276 дн. | 334 дн. | 245 дн. | 225 дн. | 267 дн. | 61 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 323 дн. | 362 дн. | 254 дн. | 247 дн. | 285 дн. | 69 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | -45 дн. | -28 дн. | -6 дн. | -22 дн. | -18 дн. | 38 дн. ▲ | 84 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,32 | 0,51 ▼ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,33 | 2,36 | 3,16 | 4,09 | 4,53 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15776).