Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОЛИМП", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОЛИМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 257 | 6 165 | 15 761 | 43 071 | 58 180 | 64 940 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 258 | 6 165 | 15 761 | 43 072 | 58 180 | 64 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 562 | 1 003 | 1 855 | 6 554 | 4 801 | 7 865 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 251 | 5 100 | 13 489 | 36 206 | 53 305 | 56 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 445 | 61 | 417 | 312 | 74 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 258 | 6 165 | 6 165 | 43 071 | 58 180 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 258 | 6 165 | 6 165 | 43 072 | 58 180 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 562 | 1 004 | 1 004 | 6 554 | 4 801 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 251 | 5 100 | 5 100 | 36 206 | 53 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 445 | 61 | 61 | 312 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 257 | 6 165 | 15 761 | 43 071 | 58 180 | 64 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 | 1 078 | 2 385 | 13 152 | 15 419 | 18 285 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 078 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 088 | 13 376 | 29 920 | 42 762 | 46 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 3 970 | 4 310 | 7 110 | 26 960 | 7 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 9 066 | 22 810 | 15 802 | 38 845 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 258 | 6 165 | 6 165 | 43 071 | 58 180 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 | 1 077 | 1 077 | 13 152 | 15 419 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 031 | 5 088 | 5 088 | 29 920 | 42 761 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 970 | 3 970 | 7 110 | 26 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 1 118 | 1 118 | 22 810 | 15 801 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 75 | 1 538 | 6 371 | 2 666 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 666 | 1 345 | 15 376 | 63 708 | 27 161 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 465 | 1 270 | 13 838 | 57 337 | 24 495 | |
| Выручка за отчетный год | 2 666 | 1 345 | 15 376 | 63 708 | 27 161 | 48 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 75 | 1 538 | 6 371 | 2 666 | 3 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 75 | 1 538 | 6 371 | 2 666 | 3 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 465 | 1 270 | 13 838 | 57 337 | 24 495 | 44 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 75 | 1 538 | 6 371 | 2 666 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 75 | 1 538 | 6 371 | 2 666 | 3 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 75 | 1 538 | 6 371 | 2 666 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 75 | 1 538 | 5 415 | 2 266 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 956 | 400 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 956 | 400 | 506 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 75 | 1 538 | 5 415 | 2 266 | 2 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 75 | 1 538 | 5 415 | 2 266 | 2 866 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 077 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 64,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 257 тыс. ₽ | — | 2,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,21 | 1,18 | 1,44 | 1,36 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,01 | 1,04 | 1,22 | 1,25 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | 0,15 | 0,31 | 0,27 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 19,46 | — | 5,61 | 2,27 | 2,77 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 1,2 % | 9,8 % | 12,6 % | 3,9 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,2 % | — | 64,5 % | 41,2 % | 14,7 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 288 дн. | 49 дн. | 42 дн. | 72 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.