Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 116 | 68 681 | 71 864 | 68 905 | 76 725 | 74 960 | 60 230 | 55 654 | 50 984 | 47 493 | 39 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 979 | 59 177 | 62 469 | 59 772 | 67 779 | 67 387 | 57 408 | 53 307 | 48 661 | 45 251 | 38 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 426 | 59 177 | 60 876 | 57 733 | 65 332 | 64 940 | 54 298 | 50 197 | 46 119 | 42 073 | 38 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 916 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 553 | 1 593 | 2 039 | 2 447 | 2 447 | 3 110 | 3 110 | 2 542 | 3 177 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 137 | 9 504 | 9 395 | 9 133 | 8 946 | 7 573 | 2 822 | 2 347 | 2 323 | 2 242 | 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 8 925 | 8 864 | 8 572 | 7 467 | 6 255 | 1 988 | 1 894 | 1 895 | 1 894 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 363 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 090 | 575 | 516 | 555 | 1 060 | 1 267 | 832 | 429 | 398 | 344 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 928 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 | 7 | 6 | 28 | 14 | 2 | 17 | 30 | 5 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 28 | 37 | 8 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 116 | 68 681 | 71 864 | 68 905 | 76 725 | 72 582 | 60 230 | 55 654 | 50 984 | 47 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 979 | 59 177 | 62 469 | 59 772 | 67 779 | 64 611 | 57 408 | 53 307 | 48 661 | 45 250 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 979 | 57 629 | 60 876 | 57 733 | 65 332 | 62 234 | 54 298 | 50 197 | 46 119 | 42 073 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 177 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 548 | 1 593 | 2 039 | 2 447 | 2 377 | 3 110 | 3 110 | 2 542 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 137 | 9 504 | 9 395 | 9 133 | 8 946 | 7 971 | 2 822 | 2 347 | 2 323 | 2 243 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 8 925 | 8 864 | 8 572 | 7 467 | 2 234 | 1 988 | 1 894 | 1 895 | 1 894 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 363 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 090 | 545 | 516 | 555 | 1 060 | 5 638 | 832 | 429 | 398 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 344 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 7 | 6 | 28 | 15 | 2 | 17 | 30 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 8 | 29 | 84 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 116 | 68 681 | 71 864 | 68 905 | 76 725 | 74 960 | 60 230 | 55 654 | 50 984 | 47 493 | 39 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 549 | 10 365 | 17 188 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 539 | 10 355 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 427 | 15 818 | 166 | 772 | 1 230 | 1 502 | 2 262 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 427 | 15 818 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 166 | 772 | 1 230 | 1 502 | 2 262 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 892 | 59 057 | 78 247 | 76 726 | 86 180 | 84 105 | 67 103 | 58 503 | 46 933 | 34 866 | 22 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 352 | 7 237 | 14 480 | 17 470 | 19 392 | 21 513 | 19 634 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 892 | 59 057 | 78 247 | 76 726 | 81 828 | 76 868 | 52 623 | 41 033 | 27 540 | 13 354 | 3 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 116 | 68 681 | 71 864 | 68 905 | 76 725 | 72 582 | 60 230 | 55 654 | 50 984 | 47 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 549 | 10 365 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 539 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 427 | 15 818 | 301 | 772 | 1 230 | 1 502 | 2 262 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 427 | 15 818 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 301 | 772 | 1 230 | 1 502 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 262 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 892 | 59 057 | 78 247 | 76 726 | 86 180 | 80 678 | 67 103 | 58 503 | 46 933 | 34 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 352 | 12 241 | 14 480 | 17 470 | 19 392 | 21 513 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 892 | 59 057 | 78 247 | 76 726 | 81 828 | 68 436 | 52 623 | 41 033 | 27 540 | 13 354 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 224 | 10 770 | 10 948 | 11 697 | 15 174 | 19 130 | 19 747 | 21 703 | 32 967 | ||
| Выручка за предыдущий год | 140 | 19 843 | 15 611 | 12 668 | 12 444 | 19 404 | 19 208 | 19 752 | 21 703 | 22 428 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 | 10 619 | 4 841 | 1 720 | 747 | 4 230 | 78 | 5 | 10 539 | ||
| Выручка за отчетный год | 140 | 19 843 | 15 611 | 12 668 | 12 444 | 16 312 | 19 208 | 19 752 | 21 703 | 22 428 | 23 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 667 | 10 770 | 10 948 | 11 697 | 16 135 | 19 130 | 19 747 | 21 703 | 22 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 667 | 3 054 | 2 492 | 3 676 | 4 248 | 6 902 | 7 835 | 10 404 | 11 889 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 155 | 678 | 503 | 206 | 81 | 87 | 96 | 111 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 498 | 6 561 | 7 778 | 7 518 | 11 681 | 12 147 | 11 825 | 11 203 | 10 428 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 176 | 4 841 | 1 720 | 747 | 177 | 78 | 5 | 12 997 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 054 | 2 492 | 3 676 | 3 455 | 6 902 | 7 835 | 10 404 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 078 | 1 155 | 678 | 503 | 227 | 81 | 87 | 96 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 467 | 6 561 | 7 778 | 7 518 | 11 492 | 12 147 | 11 825 | 11 203 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 477 | 4 624 | 4 482 | 8 308 | 9 563 | 985 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 1 | 1 | 21 | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 158 | 3 036 | 1 469 | 3 637 | 5 516 | 3 828 | 2 239 | 3 066 | 1 923 | 2 121 | 764 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 745 | 11 072 | 14 | 18 | 5 | 310 | 134 | 13 | 3 | 2 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 031 | 11 701 | 1 823 | 694 | 209 | 253 | 194 | 300 | 176 | 218 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 333 | 4 624 | 4 482 | 8 308 | 2 352 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 158 | 3 036 | 1 469 | 3 637 | 5 516 | 2 011 | 2 239 | 3 066 | 1 923 | 2 121 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 745 | 11 072 | 14 | 18 | 5 | 83 | 134 | 13 | 3 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 031 | 11 701 | 1 823 | 694 | 209 | 194 | 194 | 300 | 176 | 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 983 | 3 681 | 3 568 | 6 628 | 7 816 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 553 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 995 | 35 | 366 | 408 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 993 | 166 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 553 | 35 | 366 | 408 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 3 681 | 3 568 | 6 628 | 7 816 | 6 825 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 3 681 | 3 568 | 6 628 | 7 816 | 6 825 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 983 | 3 681 | 3 568 | 6 628 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 144 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 144 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 1 438 | 1 634 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | 1 438 | 1 634 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 1 438 | 1 634 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 189 | 1 438 | 1 634 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 337 | 315 | 4 297 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 414 | 20 092 | 16 722 | 20 039 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 436 | 16 264 | 16 520 | 19 619 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 978 | 3 828 | 202 | 420 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 077 | 19 777 | 21 006 | 15 742 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 528 | 6 355 | 11 082 | 9 344 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 150 | 1 913 | 1 418 | 1 150 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 469 | 3 637 | 5 516 | 944 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 930 | 7 872 | 2 990 | 4 141 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 306 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 875 | 58 122 | 15 211 | 9 497 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 875 | 58 122 | 15 211 | 9 497 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 209 | 58 438 | 10 905 | 13 808 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 209 | 58 438 | 10 905 | 13 808 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 22 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 60,2 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,8 % | +9,9 % | +3,3 % | +2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 2,11 ▼ | 5,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 1,90 ▼ | 3,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,07 | 0,05 | 0,22 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | — | 19,00 | 3,58 | 1,32 | 0,27 ▼ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 35,9 % | 39,7 % | 47,9 % | 53,0 % | 43,7 % | 12,4 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 19,2 % | 18,1 % | 30,5 % | 34,8 % | 29,6 % | 7,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 6,4 % | 13,0 % | 16,5 % | 17,1 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 260,0 % | 75,4 % | 39,7 % | 8,9 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,35 | 0,43 | 0,47 | 0,58 | 0,43 ▲ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 6 дн. | — | 113 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 303 дн. | 138 262 дн. | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 246 249 дн. | 2 995 409 дн. | — | — | 87 дн. | 81 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | -236 930 дн. | -2 857 139 дн. | — | — | — | 0 дн. | 30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -22,78 | -23,93 | -19,20 | -14,55 | -22,20 | 0,54 ▼ | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,02 | -6,39 | -4,43 | -2,15 | — | 4,94 | 6,38 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).