Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМЭКС", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 | 325 | 599 | 1 018 | 1 188 | 1 982 | 3 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 190 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 190 | 190 | 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 | 135 | 458 | 877 | 1 047 | 1 841 | 3 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 27 | 24 | 35 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 43 | 231 | 713 | 988 | 1 125 | 2 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 54 | 35 | 140 | 24 | 695 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 1 | 165 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 | 325 | 599 | 1 018 | 1 188 | 2 429 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 190 | 141 | 141 | 141 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 141 | 141 | 141 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 | 190 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 135 | 458 | 877 | 1 047 | 2 428 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 27 | 24 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 43 | 396 | 713 | 988 | 2 347 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 54 | 35 | 140 | 24 | 81 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 | 325 | 599 | 1 018 | 1 188 | 1 982 | 3 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 205 | 3 350 | 3 550 | 3 550 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 205 | 3 350 | 3 550 | 3 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 091 | 1 957 | 2 937 | 607 | 738 | 1 269 | 2 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 861 | 1 095 | 2 542 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 862 | 395 | 607 | 738 | 1 269 | 2 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 | 325 | 599 | 1 018 | 1 188 | 2 429 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 542 | 3 205 | 3 350 | 3 550 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 205 | 3 350 | 3 550 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 542 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 091 | 1 957 | 395 | 607 | 738 | 1 767 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 861 | 1 095 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 862 | 395 | 607 | 738 | 1 767 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 218 | 13 334 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 707 | 2 609 | 3 057 | 4 107 | 5 163 | 6 494 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 642 | 2 609 | 3 721 | 4 516 | 5 235 | 6 840 | |
| Выручка за отчетный год | 707 | 2 609 | 3 057 | 4 107 | 5 163 | 5 929 | 4 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 95 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 95 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 856 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 642 | 2 609 | 3 011 | 4 516 | 5 235 | 5 834 | 4 670 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 856 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 65 | 44 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 27 | 41 | 46 | 32 | 30 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 27 | 41 | 46 | 32 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 190 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 13 | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 190 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 661 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 66 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 66 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 883 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 883 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 065 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 065 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 326 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 616 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 708 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 234 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 495 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 495 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 4,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -456 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,41 | 1,97 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,37 | 1,43 | 1,41 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,03 | 0,55 | 0,04 | 0,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | -2,74 | -2,44 | -1,43 | -0,89 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,5 % | 7,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,4 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,8 % | -8,9 % | 2,6 % | 2,2 % | 6,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 25,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,60 | 2,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 221 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 53.20.3 (компаний: 110).