Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРУГОЛЬ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРУГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 916 | 9 175 | 13 722 | 7 060 | 47 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 168 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 916 | 9 175 | 13 704 | 7 060 | 47 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 346 | 1 403 | 178 | 562 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 263 | 6 884 | 13 406 | 7 060 | 46 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 888 | 120 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 564 | 14 916 | 7 789 | 13 722 | 47 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 168 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 168 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 564 | 14 916 | 7 789 | 13 704 | 47 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 1 121 | 178 | 562 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 564 | 14 263 | 5 780 | 13 406 | 46 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 888 | 120 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 916 | 9 175 | 13 722 | 7 060 | 47 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 187 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | 172 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 768 | 8 988 | 14 723 | 8 610 | 48 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 598 | 440 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 169 | 8 988 | 14 283 | 8 610 | 48 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 564 | 14 916 | 7 789 | 13 722 | 47 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 148 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 133 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 486 | 14 768 | 7 884 | 14 723 | 48 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 259 | 1 598 | 7 541 | 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 13 169 | 343 | 14 283 | 48 455 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 315 | 618 | 13 237 | 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 903 | 22 378 | 54 947 | 32 092 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 588 | 21 760 | 41 710 | 31 835 | |
| Выручка за отчетный год | 22 378 | 54 947 | 32 092 | 15 333 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 13 237 | 9 294 | 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 496 | 257 | 256 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 415 | 12 741 | 9 037 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 760 | 41 710 | 22 798 | 15 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 203 | 496 | 257 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 298 | 415 | 12 741 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 38 | 6 | 64 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 31 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 455 | 282 | 161 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 71 | 38 | 6 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 66 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 132 | 455 | 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 71 | 38 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 38 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 38 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 71 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | — | — | |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -1,6 млн ₽ | -827 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,82 | 0,98 | 0,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,82 | 0,97 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,22 | -0,02 | 0,07 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 15,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | — | — | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — | 42 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 05.20 (компаний: 45).