Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВБК", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВБК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 451 | 24 988 | 40 012 | 27 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 451 | 24 988 | 40 012 | 27 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 714 | 7 843 | 6 194 | 7 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 188 | 48 | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 339 | 7 507 | 24 263 | 19 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 110 | 9 553 | 9 505 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 4 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 254 | 18 105 | 24 988 | 40 012 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 254 | 18 105 | 24 988 | 40 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 395 | 7 540 | 7 843 | 6 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 48 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 099 | 4 739 | 7 507 | 33 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 707 | 9 553 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 | 33 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 37 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 451 | 24 988 | 40 012 | 27 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 254 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 839 | 26 267 | 43 238 | 31 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 639 | 26 267 | 43 238 | 31 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 254 | 18 103 | 24 988 | 40 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 308 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 926 | 20 039 | 26 267 | 43 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 686 | 20 039 | 26 267 | 43 238 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 075 | 598 | 1 876 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 560 | 4 902 | 8 258 | 10 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 485 | 4 304 | 6 381 | 10 747 |
| Выручка за отчетный год | 5 172 | 8 258 | 10 653 | 9 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 876 | 8 874 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 050 | 34 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 885 | 1 754 | 11 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 482 | 6 382 | 1 779 | 9 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 074 | 88 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 53 | 34 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 059 | 1 754 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 675 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 327 | 441 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 127 | 2 857 | 128 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 573 | 2 597 | 94 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 675 | 94 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 327 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 857 | 94 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 556 | 44 | 2 596 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 663 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 11 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 8 | 15 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 663 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 663 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 | 663 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 662 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 662 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 073 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 367 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | 367 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 758 | 5 706 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 713 | 798 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 837 | 329 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 088 | 4 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -279 тыс. ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,93 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,78 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -4,7 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 447 дн. | 1 271 дн. | 305 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.