Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 725 | 57 447 | 21 114 | 76 981 | 102 150 | 175 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 332 | 5 863 | 5 885 | 5 211 | 5 347 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 332 | 652 | 674 | 136 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 170 | 5 170 | 5 170 | 5 170 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 602 | 57 115 | 15 251 | 71 096 | 96 939 | 170 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 572 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 25 | 25 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 | 45 552 | 1 489 | 32 929 | 40 614 | 61 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 410 | 11 053 | 11 286 | 1 290 | 33 673 | 41 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 414 | 2 446 | 36 610 | 22 628 | 66 662 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 96 | 3 | 229 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 725 | 24 359 | 40 782 | 77 066 | 102 274 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 428 | 5 863 | 5 886 | 5 341 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | 332 | 652 | 674 | 130 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 170 | 5 170 | 5 170 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 41 | 41 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 602 | 23 931 | 34 919 | 71 180 | 96 933 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 242 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 21 | 25 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 944 | 11 692 | 20 367 | 33 015 | 40 607 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 410 | 10 004 | 12 081 | 1 290 | 33 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 2 214 | 2 446 | 36 609 | 22 628 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 725 | 57 447 | 21 114 | 76 981 | 102 151 | 175 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 903 | 1 510 | 2 684 | 1 378 | 1 891 | 3 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 893 | 1 500 | 2 674 | 1 368 | 1 881 | 3 636 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 710 | 17 964 | 20 739 | 24 759 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 710 | 17 964 | 20 739 | 24 759 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 822 | 55 937 | 3 720 | 57 639 | 79 521 | 147 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 908 | 1 289 | 2 965 | 7 752 | 8 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 822 | 38 029 | 2 431 | 54 674 | 71 769 | 138 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 725 | 24 359 | 40 782 | 77 066 | 102 274 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 903 | 1 429 | 393 | 1 443 | 2 014 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 893 | 1 419 | 383 | 1 433 | 2 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 710 | 17 924 | 20 739 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 710 | 17 924 | 20 739 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 822 | 22 930 | 25 679 | 57 698 | 79 521 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 289 | 2 965 | 7 752 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 822 | 22 930 | 24 390 | 54 733 | 71 769 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 479 | 6 432 | 63 541 | 63 292 | 81 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 479 | 6 432 | 63 541 | 63 292 | 81 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 479 | 7 415 | 58 446 | 63 210 | 81 135 | 235 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 479 | 7 415 | 58 446 | 63 210 | 81 135 | 235 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 1 100 | 37 883 | 28 847 | 45 121 | 118 790 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 290 | 6 315 | 20 563 | 34 363 | 36 014 | 116 487 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 21 465 | 29 158 | 45 121 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 290 | 7 272 | 42 076 | 34 134 | 36 014 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 893 | 711 | 1 570 | 1 445 | 561 | 2 041 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 289 | 3 275 | 6 461 | 6 106 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 739 | 3 021 | 19 739 | 33 954 | 54 510 | 118 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 3 410 | 54 763 | 58 081 | 92 609 | 229 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 893 | 711 | 1 570 | 1 526 | 561 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 289 | 3 275 | 6 461 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 739 | 4 004 | 26 655 | 33 724 | 54 510 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 2 453 | 45 261 | 58 081 | 92 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 893 | 604 | 1 256 | 1 221 | 449 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 305 | 112 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 107 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 314 | 289 | 112 | 408 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 893 | 607 | 1 256 | 1 156 | 449 | 1 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 | 607 | 1 256 | 1 156 | 449 | 1 633 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 893 | 604 | 1 256 | 1 221 | 449 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 1 433 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 393 | 1 443 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 368 | 1 881 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 378 | 1 891 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 | 448 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 156 | 448 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 | 448 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 156 | 448 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 378 | 1 891 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 393 | 1 443 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 998 | 16 416 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 998 | 16 416 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 326 | 28 967 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 858 | 16 493 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 017 | 3 278 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 451 | 9 196 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 113 164 | 70 111 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 164 | 70 111 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 713 | 50 004 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 451 | 20 107 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 129 | 19 245 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 424 | 7 245 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 705 | 12 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 354 | 90 785 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 354 | 90 785 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 611 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |