Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИТАФАРМ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИТАФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 17 562 | 34 112 | 79 719 | 79 934 | 183 598 | 274 968 | 334 265 | 459 409 | 525 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 548 | 7 759 | 7 565 | 5 445 | 2 901 | 36 308 | 43 622 | 99 989 | 78 469 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 548 | 7 759 | 7 565 | 5 445 | 2 896 | 36 308 | 43 620 | 99 989 | 72 482 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 474 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 514 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 12 014 | 26 353 | 72 154 | 74 489 | 180 697 | 238 660 | 290 643 | 359 420 | 446 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 996 | 22 636 | 60 460 | 62 657 | 59 374 | 66 956 | 82 269 | 86 887 | 96 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 24 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 1 573 | 6 869 | 7 061 | 3 168 | 3 269 | 4 898 | 9 581 | 53 465 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 000 | 80 000 | 70 000 | 250 000 | 290 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 171 | 2 095 | 4 750 | 4 705 | 85 040 | 88 298 | 133 170 | 12 688 | 5 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 49 | 75 | 66 | 112 | 137 | 282 | 264 | 122 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 17 562 | 34 112 | 79 719 | 140 148 | 185 689 | 274 968 | 334 265 | 459 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 548 | 7 759 | 7 565 | 3 538 | 4 992 | 36 308 | 43 622 | 99 989 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 548 | 7 759 | 7 565 | 3 538 | 4 987 | 36 308 | 43 620 | 99 989 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 014 | 26 353 | 72 154 | 136 610 | 180 697 | 238 660 | 290 643 | 359 420 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 996 | 22 636 | 60 460 | 53 594 | 59 374 | 66 956 | 82 269 | 86 887 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 24 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 834 | 1 573 | 6 869 | 2 928 | 3 168 | 3 269 | 4 898 | 9 581 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 000 | 33 000 | 80 000 | 70 000 | 250 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 10 | 171 | 2 095 | 4 750 | 47 019 | 85 040 | 88 298 | 133 170 | 12 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 49 | 75 | 69 | 112 | 137 | 282 | 264 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 17 562 | 34 112 | 79 719 | 79 934 | 183 598 | 274 968 | 334 265 | 459 409 | 525 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 27 319 | 167 128 | 223 454 | 261 340 | 331 535 | 352 452 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 309 | 167 118 | 223 444 | 261 330 | 331 525 | 352 442 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 744 | 37 604 | 94 497 | 64 291 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 337 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 744 | 37 604 | 94 497 | 62 954 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 031 | 54 237 | 90 890 | 52 615 | 16 470 | 19 770 | 35 321 | 33 377 | 108 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 198 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 833 | 54 237 | 90 890 | 52 615 | 16 470 | 19 770 | 35 321 | 30 919 | 103 299 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 458 | 2 817 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 202 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 17 562 | 34 112 | 79 719 | 140 148 | 185 689 | 274 968 | 334 265 | 459 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 125 161 | 169 219 | 223 454 | 261 340 | 331 535 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 151 | 169 209 | 223 444 | 261 330 | 331 525 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 744 | 37 604 | 94 497 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 744 | 37 604 | 94 497 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 031 | 54 237 | 90 890 | 14 987 | 16 470 | 19 770 | 35 321 | 33 377 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 198 | 5 837 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 833 | 54 237 | 90 890 | 9 150 | 16 470 | 19 770 | 35 321 | 30 919 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 458 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 6 230 | 36 103 | 102 462 | 93 715 | 116 844 | 109 202 | 135 773 | ||
| Выручка за предыдущий год | 565 | 84 788 | 341 474 | 473 623 | 444 911 | 490 359 | 530 117 | 719 513 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 518 | 78 558 | 305 371 | 371 161 | 351 196 | 373 515 | 420 915 | 583 740 | ||
| Выручка за отчетный год | 565 | 84 788 | 341 474 | 382 384 | 444 911 | 490 359 | 530 117 | 719 513 | 770 614 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 6 230 | 36 103 | 66 719 | 93 715 | 116 844 | 109 202 | 135 773 | 179 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 867 | 35 986 | 50 652 | 24 764 | 35 472 | 90 643 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 272 | 23 971 | 37 777 | 39 852 | 57 729 | 66 192 | 84 438 | 100 301 | 88 667 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 518 | 78 558 | 305 371 | 315 665 | 351 196 | 373 515 | 420 915 | 583 740 | 591 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 246 | 35 986 | 50 652 | 24 764 | 35 472 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 3 272 | 23 971 | 37 777 | 48 216 | 57 729 | 66 192 | 84 438 | 100 301 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 9 395 | 39 272 | 51 276 | 68 722 | 47 147 | 88 540 | 108 816 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 692 | 12 943 | 15 400 | 38 550 | 47 639 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 274 | 28 | 13 642 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 708 | 11 183 | 12 708 | 11 403 | 6 383 | 8 738 | 17 066 | 257 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 39 | 183 | 114 | 303 | 777 | 1 256 | 1 755 | 2 548 | 16 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 9 395 | 63 430 | 51 276 | 68 722 | 47 147 | 88 540 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 568 | 4 692 | 12 943 | 15 400 | 38 550 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 274 | 37 | 28 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 708 | 11 183 | 7 511 | 11 403 | 6 383 | 8 738 | 17 066 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 39 | 183 | 114 | 858 | 777 | 1 256 | 1 755 | 2 548 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 8 954 | 62 012 | 41 967 | 54 235 | 37 886 | 70 195 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 178 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 166 | 178 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 954 | 38 490 | 41 967 | 54 235 | 37 886 | 70 195 | 81 517 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 954 | 38 490 | 41 967 | 54 235 | 37 886 | 70 195 | 81 517 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 954 | 62 012 | 41 967 | 54 235 | 37 886 | 70 195 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 309 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 319 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 954 | 38 490 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 954 | 38 490 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 954 | 38 490 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 954 | 38 490 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 479 | 16 656 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 479 | 16 656 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 479 | 16 656 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 479 | 16 656 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 319 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 366 | 1 428 | 40 929 | 58 313 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 574 | 84 019 | 343 454 | 395 035 | 815 943 | 816 640 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 547 | 83 005 | 335 923 | 381 572 | 719 542 | 745 395 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 1 014 | 7 531 | 13 463 | 96 401 | 71 245 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 412 | 71 653 | 342 026 | 395 080 | 775 014 | 758 327 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 286 | 61 314 | 320 555 | 369 249 | 691 522 | 653 768 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 9 019 | 19 165 | 20 387 | 54 122 | 66 150 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 487 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 354 | 30 123 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 833 | 2 306 | 5 444 | 11 016 | 8 286 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 700 | 2 272 016 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 122 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 170 000 | 2 223 865 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 578 | 48 151 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 111 | 2 277 221 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 111 | 9 983 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 000 | 2 267 238 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 985 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 101 | 2 490 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 101 | 2 490 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 | 13 475 | 60 599 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 599 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 | 13 475 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 | 1 381 | 1 428 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 444,9 млн ₽ | 490,4 млн ₽ | 530,1 млн ₽ | 719,5 млн ₽ | 770,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,0 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | ||
| Активы | 183,6 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | 334,3 млн ₽ | 459,4 млн ₽ | 525,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 167,1 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | 261,3 млн ₽ | 331,5 млн ₽ | 352,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,2 % | +8,1 % | +35,7 % | +7,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,97 | 12,07 | 8,23 | 10,77 | 4,12 | 2,31 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,36 | 8,68 | 5,89 | 8,16 | 3,23 | 1,03 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,17 | 8,51 | 5,75 | 7,87 | 2,73 | 0,78 ▲ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,81 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,23 | 0,28 | 0,39 | 0,49 | 0,30 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 10,3 % | 4,7 % | 4,9 % | 11,8 % | 4,5 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 9,4 % | 11,1 % | 7,1 % | 9,8 % | 10,6 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 19,7 % | 11,3 % | 15,3 % | 15,5 % | 2,1 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,1 % | 24,3 % | 14,5 % | 21,2 % | 23,1 % | 7,2 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | 1,78 | 1,59 | 1,57 | 1,47 | 1,82 ▼ | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 25 дн. | 18 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 65 дн. | 71 дн. | 54 дн. | 60 дн. | 56 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 19 дн. | 31 дн. | 19 дн. | 64 дн. | 37 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | 47 дн. | 49 дн. | 44 дн. | 40 дн. | 21 дн. | 29 дн. ▲ | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,92 | 0,88 | 0,91 | 0,76 | 0,71 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,37 | 14,11 | 12,27 | 11,03 | 9,95 | 5,74 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).