Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КАМЕННАЯ КОМПАНИЯ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КАМЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 234 | 16 680 | 14 118 | 13 985 | 14 977 | 18 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 070 | 2 359 | 1 781 | 1 365 | 948 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 070 | 2 359 | 1 781 | 1 360 | 939 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 234 | 14 610 | 11 759 | 12 204 | 13 612 | 17 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 798 | 5 925 | 8 465 | 10 473 | 10 462 | 14 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 329 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 347 | 1 386 | 2 002 | 547 | 1 443 | 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 034 | 7 299 | 1 292 | 855 | 307 | 1 934 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 234 | 16 680 | 14 118 | 13 985 | 14 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 070 | 2 359 | 1 781 | 1 365 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 070 | 2 359 | 1 781 | 1 360 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 234 | 14 610 | 11 759 | 12 204 | 13 612 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 798 | 5 925 | 8 465 | 10 473 | 10 462 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 329 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 1 386 | 2 002 | 547 | 1 443 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 034 | 7 299 | 1 292 | 855 | 307 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 234 | 16 680 | 14 118 | 13 985 | 14 977 | 18 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 | 284 | 413 | 684 | 891 | 1 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 | 274 | 403 | 674 | 881 | 1 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 122 | 16 396 | 13 705 | 13 301 | 14 086 | 16 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 544 | 5 318 | 1 440 | 697 | 2 209 | 3 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 578 | 11 078 | 12 265 | 12 604 | 11 877 | 13 720 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 234 | 16 680 | 14 118 | 13 985 | 14 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 284 | 413 | 684 | 891 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | 274 | 403 | 674 | 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 122 | 16 396 | 13 705 | 13 301 | 14 086 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 544 | 5 318 | 1 440 | 697 | 2 209 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 578 | 11 078 | 12 265 | 12 604 | 11 877 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 | 5 442 | 8 228 | 3 521 | 3 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 813 | 20 161 | 14 546 | 10 642 | 11 790 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 705 | 14 719 | 6 318 | 7 121 | 8 441 | |
| Выручка за отчетный год | 3 813 | 20 161 | 14 546 | 10 642 | 11 790 | 24 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 | 5 442 | 8 228 | 3 521 | 3 349 | 6 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 840 | 696 | 774 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 952 | 4 602 | 7 532 | 4 217 | 3 559 | 5 826 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 705 | 14 719 | 6 318 | 7 121 | 8 441 | 18 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 840 | 696 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 952 | 4 602 | 7 532 | 4 217 | 3 559 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 223 | 234 | 386 | 282 | 452 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 27 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | 271 | 95 | 48 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 322 | 1 754 | 1 904 | 1 111 | 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 778 | 2 048 | 754 | 571 | 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 223 | 234 | 386 | 282 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 27 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 271 | 95 | 48 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 322 | 1 754 | 1 904 | 1 111 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 778 | 2 048 | 754 | 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 172 | 129 | 271 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 45 | 47 | 77 | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 45 | 47 | 77 | 56 | 90 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 58 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 172 | 129 | 271 | 207 | 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 172 | 129 | 271 | 207 | 362 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 172 | 129 | 271 | 207 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 274 | 403 | 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 | 284 | 413 | 684 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 403 | 674 | 881 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 284 | 413 | 684 | 891 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 129 | 271 | 207 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | 129 | 271 | 207 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 129 | 271 | 207 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 172 | 129 | 271 | 207 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 284 | 413 | 684 | 891 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 | 284 | 413 | 684 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 769 | 153 | 307 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 437 | 15 257 | 14 039 | 15 881 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 276 | 15 004 | 14 004 | 13 638 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 253 | 35 | 2 243 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 668 | 17 108 | 13 886 | 15 574 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 364 | 14 458 | 12 270 | 13 722 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 388 | 428 | 418 | 307 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 | 320 | 135 | 67 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 51 | 60 | 78 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 698 | 1 851 | 1 003 | 1 400 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 230 | 400 | 258 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 230 | 400 | 258 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 456 | 4 287 | 998 | 855 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 456 | 4 287 | 998 | 855 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 543 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |