Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСЭШН", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСЭШН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 148 | 7 035 | 4 866 | 4 331 | 4 558 | 4 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 242 | 1 461 | 934 | 521 | 1 539 | 1 024 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 139 | 1 009 | 753 | 465 | 1 508 | 853 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | 452 | 181 | 56 | 31 | 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 906 | 5 574 | 3 932 | 3 810 | 3 019 | 3 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 426 | 4 161 | 3 648 | 3 193 | 2 269 | 2 472 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 233 | 1 270 | 149 | 203 | 103 | 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 143 | 135 | 414 | 647 | 557 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 248 | 7 035 | 4 866 | 4 331 | 4 558 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 778 | 1 461 | 934 | 521 | 1 539 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 239 | 1 009 | 753 | 465 | 1 508 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 539 | 452 | 181 | 56 | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 470 | 5 574 | 3 932 | 3 810 | 3 019 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 426 | 4 161 | 3 648 | 3 193 | 2 269 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 1 270 | 149 | 203 | 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 143 | 135 | 414 | 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 148 | 7 035 | 4 866 | 4 331 | 4 558 | 4 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 172 | 2 563 | 2 597 | 2 991 | 1 209 | 913 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 976 | 4 472 | 2 269 | 1 340 | 3 349 | 3 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 511 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 465 | 4 472 | 2 269 | 1 340 | 3 349 | 3 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 248 | 7 035 | 4 866 | 4 331 | 4 558 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 268 | 2 563 | 2 597 | 2 991 | 1 209 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 980 | 4 472 | 2 269 | 1 340 | 3 349 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 511 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 469 | 4 472 | 2 269 | 1 340 | 3 349 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 037 | 1 966 | 436 | 772 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 074 | 61 835 | 49 542 | 50 954 | 47 731 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 037 | 59 869 | 49 106 | 50 182 | 48 827 | |
| Выручка за отчетный год | 31 074 | 61 835 | 49 542 | 50 954 | 47 731 | 46 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 941 | 1 966 | 436 | 772 | 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 941 | 1 966 | 436 | 772 | 561 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 133 | 59 869 | 49 106 | 50 182 | 48 827 | 45 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 037 | 1 966 | 436 | 772 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 648 | 1 866 | 602 | 914 | 179 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 63 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 1 730 | 1 869 | 1 078 | 737 | 569 |
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 1 767 | 1 703 | 936 | 915 | 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 744 | 1 866 | 602 | 914 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 63 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 1 730 | 1 869 | 1 078 | 737 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 | 1 767 | 1 703 | 936 | 915 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 1 295 | 33 | 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | 571 | 569 | 521 | 508 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 507 | 571 | 569 | 521 | 508 | 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 141 | 1 295 | 33 | 393 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 141 | 1 295 | 33 | 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,1 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -296 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 913 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +99,0 % | -19,9 % | +2,9 % | -6,3 % | -3,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,25 | 1,73 | 2,84 | 0,90 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,32 | 0,13 | 0,46 | 0,22 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,31 | 0,19 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,36 | 0,53 | 0,69 | 0,27 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 4,25 | 1,74 | 0,87 | 0,45 | 2,77 | 3,71 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 3,2 % | 0,9 % | 1,5 % | -2,3 % | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 2,1 % | 0,1 % | 0,8 % | -3,7 % | -0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 18,4 % | 0,7 % | 9,1 % | -39,1 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % | 50,5 % | 1,3 % | 13,1 % | -147,4 % | -32,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,05 | 8,79 | 10,18 | 11,76 | 10,47 | 10,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.