Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 425 | 319 318 | 464 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | 6 250 | 5 000 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | 6 250 | 5 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 825 | 313 068 | 459 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 313 | 26 646 | 48 005 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 148 | 119 972 | 228 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 138 359 | 166 449 | 183 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 179 425 | 319 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 6 250 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 6 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 178 825 | 313 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 313 | 26 646 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 148 | 119 972 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 359 | 166 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 425 | 319 318 | 464 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 155 | 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 145 | 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 500 | 153 232 | 139 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 500 | 153 232 | 139 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 847 | 165 931 | 324 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 331 | 9 029 | 62 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 516 | 156 902 | 262 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 179 425 | 319 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 78 | 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 145 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 500 | 153 232 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 500 | 153 232 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 93 847 | 165 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 331 | 9 029 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 89 516 | 156 902 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 249 | 21 516 | |
| Выручка за предыдущий год | 219 773 | 181 679 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 524 | 160 163 | |
| Выручка за отчетный год | 219 773 | 181 679 | 117 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 249 | 21 516 | 21 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 862 | 18 401 | 21 225 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 387 | 3 115 | 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 524 | 160 163 | 95 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 862 | 18 401 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 387 | 3 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 97 | 140 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 249 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 232 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 634 | 11 474 | 19 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 409 | 29 778 | 1 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 97 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 634 | 11 474 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 409 | 29 778 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 20 | 28 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 77 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 77 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 77 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 241 115 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 147 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 968 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 438 641 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 340 487 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 079 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 119 973 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 027 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 027 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 950 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 850 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ |
| Активы | 319,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.