Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОН", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 812 | 2 521 | 1 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 812 | 2 521 | 1 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 | 376 | 95 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 504 | 1 952 | 1 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 193 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 287 | 3 812 | 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 287 | 3 812 | 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 936 | 269 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 104 | 3 504 | 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 39 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 812 | 2 521 | 1 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 596 | 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 451 | 586 | 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 351 | 1 925 | 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 351 | 1 925 | 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 287 | 3 812 | 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 407 | 461 | 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 397 | 451 | 480 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 881 | 3 351 | 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 881 | 3 351 | 393 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 680 | 798 |
| Выручка за предыдущий год | 17 000 | 13 042 | 4 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 243 | 12 362 | 4 140 |
| Выручка за отчетный год | 13 042 | 6 141 | 6 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | 764 | 1 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 217 | 144 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 551 | 527 | 380 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 576 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 362 | 5 377 | 5 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 511 | 129 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 246 | 551 | 570 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 261 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 181 | 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 36 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 496 | 87 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 42 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 29 | 14 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 46 | 48 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 135 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 135 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 397 | 55 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 490 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 545 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 461 | 596 | 545 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 407 | 461 | 490 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 261 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 223 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 848 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 375 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 962 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 206 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 301 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 455 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.