Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ-МИЛК", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ-МИЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 086 | 74 973 | 81 760 | 93 596 | 36 069 | 259 | 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 105 | 102 | 108 | 100 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 105 | 77 | 64 | 55 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | 44 | 45 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 061 | 74 868 | 81 658 | 93 488 | 35 969 | 259 | 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 086 | 1 786 | 10 636 | 13 292 | 10 317 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 19 | 116 | 263 | 330 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 690 | 53 784 | 40 140 | 7 260 | 22 210 | 259 | 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 211 | 19 211 | 30 445 | 72 614 | 2 235 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 20 | 28 | 22 | 177 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 48 | 293 | 37 | 700 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 086 | 69 998 | 81 760 | 93 596 | 32 702 | 259 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 105 | 102 | 108 | 137 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 105 | 77 | 64 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 137 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 44 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 061 | 69 893 | 81 658 | 93 488 | 32 565 | 259 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 086 | 3 165 | 10 636 | 13 292 | 12 044 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 19 | 116 | 263 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 690 | 38 430 | 40 140 | 7 260 | 20 471 | 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 211 | 28 211 | 30 445 | 72 614 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 20 | 28 | 22 | 50 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 48 | 293 | 37 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 086 | 74 973 | 81 760 | 93 596 | 36 069 | 259 | 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 725 | 7 060 | 15 107 | 16 371 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 715 | 7 050 | 15 097 | 16 361 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 361 | 67 913 | 66 653 | 77 225 | 89 739 | 85 551 | 85 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 306 | 67 858 | 66 598 | 77 170 | 89 739 | 85 551 | 85 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 086 | 69 998 | 81 760 | 93 596 | 32 702 | 259 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 725 | 8 438 | 15 107 | 16 371 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 715 | 8 428 | 15 097 | 16 361 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 361 | 61 560 | 66 653 | 77 225 | 84 300 | 85 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 306 | 61 505 | 66 598 | 77 170 | 84 300 | 85 551 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 063 | 54 149 | 64 365 | 97 577 | 241 874 | 172 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 104 347 | 224 475 | 213 636 | 232 489 | 120 743 | 89 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 284 | 170 326 | 149 271 | 134 912 | 121 131 | 83 558 | |
| Выручка за отчетный год | 104 347 | 224 475 | 213 636 | 232 489 | 234 797 | 89 186 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 063 | 52 937 | 64 365 | 97 577 | 116 395 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 685 | 16 186 | 20 321 | 10 935 | 26 803 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 975 | 28 758 | 44 044 | 86 642 | 59 530 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 403 | 7 993 | 30 062 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 284 | 171 538 | 149 271 | 134 912 | 118 402 | 83 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 685 | 17 403 | 20 321 | 10 935 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 975 | 28 758 | 44 044 | 86 642 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 403 | 7 988 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 394 | 5 434 | 8 434 | 1 644 | 39 180 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 882 | 287 | 2 068 | 206 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 291 | 10 885 | 12 769 | 9 578 | 38 993 | 38 974 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 394 | 6 812 | 8 434 | 1 644 | 541 | 39 180 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 882 | 287 | 465 | 206 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 291 | 10 724 | 12 769 | 9 578 | 76 | 38 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 715 | 5 713 | 6 669 | 1 264 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | 1 099 | 1 687 | 329 | 554 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 679 | 1 099 | 1 687 | 329 | 554 | ||
| Прочее за отчетный год | 78 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 715 | 4 335 | 6 669 | 1 264 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 715 | 4 335 | 6 669 | 1 264 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 715 | 5 713 | 6 669 | 1 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -33,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 259 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -85,3 млн ₽ | -85,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,55 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,91 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -329,31 | -329,31 | 0,38 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,82 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | — | 4,2 % | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -37,8 % | — | 1,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13 009,3 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,3 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 344,35 | 0,00 | 1,63 ▼ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | 52 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 43 дн. | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 931 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51.1 (компаний: 1353).