Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Переяславка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 887 | 19 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 887 | 19 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 856 | 3 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 031 | 15 689 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 602 | 8 887 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 602 | 8 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 546 | 2 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 056 | 6 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 887 | 19 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 056 | 14 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 831 | 5 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 856 | 363 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 975 | 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 602 | 8 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 134 | 4 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 468 | 4 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 402 | 856 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 066 | 3 975 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 124 | 2 961 |
| Выручка за предыдущий год | 4 952 | 6 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 828 | 3 165 |
| Выручка за отчетный год | 6 126 | 18 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 961 | 2 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 961 | 2 733 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 165 | 15 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 124 | 2 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 961 | 2 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 124 | 2 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 124 | 2 961 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 961 | 2 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 961 | 2 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 3,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 3,05 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 329 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.