Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТИСКАФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТИСКАФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 111 | 808 | 3 192 | 3 223 | 8 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 111 | 58 | 29 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 111 | 58 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 995 | 697 | 3 134 | 3 194 | 8 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 60 | 130 | 4 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 925 | 629 | 2 981 | 3 106 | 3 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 8 | 23 | 88 | 542 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 591 | 1 111 | 808 | 3 550 | 3 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 116 | 111 | 58 | 29 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | 116 | 111 | 58 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 995 | 697 | 3 492 | 3 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 64 | 60 | 130 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 925 | 629 | 3 419 | 3 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 6 | 8 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 111 | 808 | 3 192 | 3 223 | 8 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 549 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 382 | 4 771 | 4 340 | 4 313 | 4 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 347 | 3 492 | 470 | 581 | 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 035 | 1 279 | 3 870 | 3 732 | 4 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 591 | 1 111 | 808 | 3 550 | 3 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 768 | 6 382 | 4 792 | 4 698 | 4 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 280 | 4 347 | 3 492 | 841 | 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 2 035 | 1 300 | 3 857 | 3 732 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 4 566 | 612 | ||
| Выручка за предыдущий год | 285 | 5 378 | 5 226 | 8 902 | 11 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 455 | 10 509 | 4 423 | 4 336 | 10 478 |
| Выручка за отчетный год | 5 378 | 5 226 | 8 862 | 11 090 | 14 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 4 526 | 612 | 779 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 803 | 4 526 | 612 | 779 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 509 | 4 423 | 4 336 | 10 478 | 13 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 803 | 4 566 | 612 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 | 4 438 | 383 | 665 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 74 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 89 | 88 | 303 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 714 | 4 478 | 383 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 74 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 99 | 89 | 88 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 3 972 | 233 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 506 | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 150 | 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 4 944 | 233 | 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 4 944 | 233 | 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 714 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 233 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 808 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,72 | 0,74 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,13 | 0,69 | 0,74 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -4,74 | -4,90 | -0,36 | -0,34 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -475,2 % | 88,4 % | 154,9 % | 7,2 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. | 11 дн. | — | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.