Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 515 | 2 686 | 18 607 | 29 631 | 46 629 | 92 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 148 | 11 763 | 10 554 | 34 558 | 44 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 148 | 11 763 | 10 554 | 34 558 | 44 859 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 377 | 2 538 | 6 844 | 19 077 | 12 072 | 47 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 554 | 33 | 136 | 3 655 | 2 188 | 8 996 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 2 192 | 4 765 | 15 000 | 9 671 | 37 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 248 | 57 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 676 | 64 | 1 041 | 422 | 213 | 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 845 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 515 | 2 686 | 18 606 | 29 631 | 46 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 148 | 11 763 | 10 554 | 34 558 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 148 | 11 763 | 10 554 | 34 558 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 377 | 2 538 | 6 844 | 19 077 | 12 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 554 | 33 | 136 | 3 655 | 2 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 2 192 | 5 667 | 15 000 | 9 671 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 248 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 676 | 64 | 1 041 | 422 | 213 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 515 | 2 686 | 18 607 | 29 631 | 46 629 | 92 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 740 | 721 | 1 679 | 3 093 | 10 311 | 41 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 730 | 711 | 1 669 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 754 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 754 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 965 | 16 928 | 26 537 | 36 318 | 47 096 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 625 | 7 600 | 10 539 | 7 331 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 2 445 | 16 303 | 18 937 | 25 779 | 39 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 515 | 2 686 | 18 606 | 29 631 | 46 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 740 | 721 | 1 679 | 3 093 | 10 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 730 | 711 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 965 | 16 928 | 26 537 | 36 318 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 625 | 7 600 | 10 539 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 2 445 | 16 303 | 18 937 | 25 779 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 272 | 8 062 | 1 284 | 2 488 | 10 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 272 | 34 347 | 32 555 | 80 308 | 147 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 285 | 31 271 | 77 820 | 137 357 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 272 | 34 347 | 32 555 | 80 308 | 147 583 | 184 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 272 | 8 062 | 22 176 | 2 488 | 10 226 | 39 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 756 | 1 283 | 2 488 | 10 226 | 39 360 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 516 | 8 837 | 20 893 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 285 | 10 379 | 77 820 | 137 357 | 144 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 756 | 1 284 | 2 488 | 10 226 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 516 | 8 837 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 729 | 968 | 1 447 | 8 708 | 38 986 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 426 | 601 | 184 | 155 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 145 | 916 | 1 225 | 1 518 | 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 729 | 969 | 1 447 | 8 708 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 426 | 601 | 184 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 145 | 916 | 1 225 | 1 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 729 | 958 | 1 414 | 7 219 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 33 | 1 489 | |||
| Прочее за предыдущий год | 564 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 33 | 1 489 | 7 809 | ||
| Прочее за отчетный год | 564 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 729 | 957 | 1 414 | 7 219 | 31 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 729 | 957 | 1 414 | 7 219 | 31 177 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 729 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 730 | 711 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 740 | 721 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 711 | 1 669 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 721 | 1 679 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 958 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 958 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 019 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 019 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 019 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 019 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 721 | 1 679 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 740 | 721 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 421 | 5 165 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 927 | 34 875 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 807 | 33 337 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | 1 538 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 506 | 29 710 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 807 | 23 902 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 979 | 3 018 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 720 | 2 790 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 171 | 5 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 92,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -6,12 | 1,29 | 0,72 | 0,33 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -3,66 | 1,27 | 0,58 | 0,27 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -3,00 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,10 | 0,22 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,58 | 3,52 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 114,1 % | -39,4 % | 4,8 % | 15,5 % | 33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 45,7 % | 70,0 % | 75,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.