Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬЯНС", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 776 | 237 908 | 510 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 401 | 2 218 | 11 603 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 401 | 2 218 | 11 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 375 | 235 690 | 498 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 511 | 70 359 | 95 518 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 388 | 98 573 | 312 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 473 | 65 862 | 90 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 897 | 320 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 643 | 103 776 | 237 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 401 | 2 218 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 401 | 2 218 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 443 | 103 375 | 235 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 365 | 4 511 | 70 359 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 076 | 98 388 | 98 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 473 | 65 862 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 776 | 237 908 | 510 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 118 | 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 108 | 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 234 | 49 549 | 97 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 234 | 49 549 | 97 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 473 | 188 242 | 412 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 185 | 3 937 | 7 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 289 | 184 305 | 405 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 643 | 103 776 | 237 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 69 | 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 59 | 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 120 | 26 234 | 49 549 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 120 | 26 234 | 49 549 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 489 | 77 473 | 188 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 1 185 | 3 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 462 | 76 289 | 184 305 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 448 | 3 311 | 66 013 |
| Выручка за предыдущий год | 32 480 | 65 899 | 138 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 032 | 62 588 | 72 234 |
| Выручка за отчетный год | 65 899 | 138 247 | 132 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 311 | 66 013 | 14 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 825 | 61 502 | 13 228 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 486 | 4 511 | 1 261 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 588 | 72 234 | 118 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 2 825 | 61 502 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 376 | 486 | 4 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 63 | 339 |
| Проценты к получению за отчетный год | 532 | 5 108 | 5 343 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 650 | 21 524 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 280 | 21 157 | 4 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 593 | 76 054 | 1 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 44 | 63 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 532 | 5 108 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 650 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 280 | 21 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 4 593 | 76 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 35 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 9 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 13 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 49 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 49 | 270 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 35 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ |
| Активы | 103,8 млн ₽ | 237,9 млн ₽ | 510,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,25 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,88 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,35 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 356 дн. | 295 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.