Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАЛЛАДА", Советская гавань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАЛЛАДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 811 | 6 622 | 24 707 | 58 426 | 35 478 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 811 | 6 623 | 24 707 | 58 426 | 35 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 45 | 2 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 718 | 6 555 | 24 559 | 58 420 | 34 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 23 | 146 | 3 | 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 812 | 6 630 | 24 706 | 42 284 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 812 | 6 631 | 24 706 | 42 284 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 45 | 2 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 719 | 6 563 | 24 558 | 42 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 23 | 146 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 811 | 6 622 | 24 707 | 58 426 | 35 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 670 | 8 972 | 7 943 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 672 | 8 842 | 12 036 | 49 454 | 27 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 201 | 6 177 | 7 457 | 44 736 | 27 535 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 471 | 2 665 | 4 579 | 4 718 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 812 | 6 630 | 24 706 | 42 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 670 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 659 | 8 850 | 12 036 | 49 321 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 188 | 6 185 | 7 457 | 44 603 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 471 | 2 665 | 4 579 | 4 718 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 512 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 972 | 13 264 | 14 849 | 10 910 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 796 | 14 637 | 13 337 | 11 236 | |
| Выручка за отчетный год | 5 972 | 13 264 | 14 849 | 10 910 | 3 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 513 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 513 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 796 | 14 637 | 13 336 | 11 236 | 4 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 512 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 035 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 431 | 14 146 | 67 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 430 | 624 | 61 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 034 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 431 | 14 146 | 67 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 430 | 624 | 16 038 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 888 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 126 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 889 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -845 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | -446 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -860 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,75 | 2,05 | 1,18 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,74 | 2,05 | 1,18 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,34 | 0,51 | 0,15 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,95 | 5,51 | 3,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,1 % | -20,7 % | 60,3 % | -0,8 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 117,5 % | -5,0 % | -12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.