Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТ-РЕСУРС", Монгохто
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТ-РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 190 | 54 545 | 68 208 | 86 969 | 109 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 942 | 821 | 912 | 620 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 7 | 1 | 7 | 18 |
| Основные средства на конец отчетного года | 604 | 935 | 820 | 904 | 601 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 518 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 056 | 53 603 | 67 387 | 86 057 | 108 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 239 | 13 035 | 5 264 | 9 361 | 9 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 52 | 1 798 | 2 235 | 1 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 824 | 40 511 | 60 313 | 74 427 | 97 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 939 | 5 | 12 | 34 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 412 | 40 621 | 54 545 | 68 208 | 86 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 988 | 1 133 | 942 | 821 | 912 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 13 | 7 | 1 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 980 | 604 | 935 | 820 | 904 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 517 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 39 488 | 53 603 | 67 387 | 86 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 239 | 13 035 | 5 264 | 9 361 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | 54 | 52 | 1 798 | 2 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 30 256 | 40 511 | 60 313 | 74 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 1 939 | 5 | 12 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 190 | 54 545 | 68 209 | 86 969 | 109 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 7 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 639 | 55 412 | 68 781 | 87 629 | 110 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 758 | 40 317 | 53 543 | 78 693 | 95 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 240 | 14 513 | 15 032 | 8 716 | 15 300 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 640 | 582 | 206 | 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 412 | 40 622 | 54 545 | 68 209 | 86 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 196 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 7 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 206 | 43 071 | 55 412 | 68 781 | 87 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 206 | 42 190 | 40 317 | 53 543 | 78 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 240 | 14 513 | 15 032 | 8 716 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 640 | 582 | 206 | 219 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 433 | 60 364 | 69 948 | 72 425 | 78 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 | 68 918 | 74 787 | 88 679 | 88 501 |
| Выручка за отчетный год | 60 364 | 69 948 | 72 425 | 78 761 | 76 624 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 917 | 74 787 | 88 679 | 88 501 | 90 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 041 | 374 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 851 | 8 129 | 16 730 | 9 810 | 14 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 1 249 | 102 | 193 | 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 2 041 | 374 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 851 | 8 129 | 16 730 | 9 810 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 1 249 | 102 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 1 585 | 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 49 | 58 | 81 | 36 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 3 | 83 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 683 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 58 | 81 | 36 | 18 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 47 | 12 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 47 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 3 | 7 | 83 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 683 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 585 | 287 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 287 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 | 1 585 | 287 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | 287 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 585 | 287 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | 287 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 585 | 287 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 658 | 76 | 273 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 658 | 76 | 273 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 658 | 76 | 89 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 658 | 76 | 89 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 646 | 14 453 | 8 056 | 14 372 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 | 13 646 | 14 453 | 8 061 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 784 | 7 | 22 | 1 306 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 148 | 33 026 | 25 182 | 28 175 | 24 906 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 141 | 33 015 | 25 182 | 28 175 | 24 906 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 11 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 364 | 34 960 | 25 175 | 28 153 | 23 600 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 641 | 4 779 | 8 | 33 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 703 | 15 230 | 24 997 | 28 109 | 22 193 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 81 | 36 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 971 | 14 951 | 97 | 1 374 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 784 | 7 | 22 | 1 306 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.