Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЦИММЕРМАНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", Циммермановка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЦИММЕРМАНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 417 | 17 553 | 18 337 | 29 605 | 24 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 289 | 289 | 289 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 289 | 289 | 289 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 417 | 17 353 | 18 048 | 29 316 | 23 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 414 | 2 668 | 2 356 | 3 123 | 4 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 752 | 14 567 | 14 509 | 25 375 | 18 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 118 | 1 182 | 819 | 982 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 391 | 17 585 | 18 336 | 29 645 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 289 | 289 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 289 | 289 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 391 | 17 385 | 18 047 | 29 356 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 422 | 2 668 | 2 357 | 3 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 718 | 14 599 | 14 509 | 25 415 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 118 | 1 182 | 819 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 417 | 17 553 | 18 336 | 29 605 | 24 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 162 | 1 854 | 1 394 | 4 059 | 1 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 962 | 1 654 | 1 194 | 3 859 | 1 329 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 255 | 15 698 | 16 943 | 25 547 | 22 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 255 | 15 698 | 16 943 | 25 547 | 22 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 391 | 17 585 | 18 336 | 29 645 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 170 | 1 954 | 1 394 | 2 353 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 170 | 1 754 | 1 194 | 2 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 221 | 15 630 | 16 942 | 27 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 221 | 15 630 | 16 942 | 27 292 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 776 | 36 475 | 51 067 | 51 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 360 | 51 893 | 70 578 | 67 246 | |
| Выручка за отчетный год | 5 775 | 36 475 | 51 067 | 51 082 | 46 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 368 | 51 893 | 70 577 | 65 562 | 64 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 250 | 157 | 3 242 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 843 | 13 337 | 21 060 | 19 227 | 19 772 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 1 393 | 1 505 | 1 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 259 | 156 | 1 537 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 843 | 13 437 | 21 060 | 19 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 1 393 | 1 526 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 172 | 960 | |||
| Прочее за предыдущий год | 87 | 392 | |||
| Прочее за отчетный год | 87 | 392 | 717 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 163 | 2 665 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 163 | 2 665 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 172 | 960 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 170 | 1 754 | 1 194 | 2 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 170 | 1 954 | 1 394 | 2 353 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 962 | 1 654 | 1 194 | 3 859 | 1 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 162 | 1 854 | 1 394 | 4 059 | 1 579 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 962 | 2 665 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 162 | 200 | 2 665 | 50 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 665 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 665 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 516 | 560 | 824 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 516 | 560 | 824 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 516 | 560 | 824 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 516 | 560 | 824 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 162 | 1 855 | 1 394 | 4 059 | 1 579 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 170 | 1 954 | 1 394 | 2 353 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 | 1 064 | 197 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 430 | 34 895 | 69 692 | 56 199 | 66 324 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 430 | 34 895 | 51 067 | 42 187 | 65 110 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 625 | 14 012 | 1 214 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 179 | 35 028 | 68 628 | 56 562 | 66 127 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 192 | 15 626 | 40 603 | 27 048 | 36 588 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 308 | 13 341 | 17 729 | 17 614 | 16 708 |
| Прочие платежи за отчетный год | 679 | 6 061 | 10 296 | 11 900 | 12 831 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 | 1 064 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -560 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | -826 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,07 | 1,15 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,93 | 1,03 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,3 % | -3,1 % | 9,0 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.