Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ-ДВ", Комсомольск-на-амуре
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 | 6 | 13 304 | 15 508 | 11 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 | 5 | 13 304 | 15 508 | 11 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 415 | 7 941 | 4 952 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 806 | 7 486 | 6 264 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 | 83 | 81 | 43 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 | 6 | 13 304 | 15 508 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 | 5 | 13 304 | 15 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 415 | 7 941 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 806 | 7 486 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 83 | 81 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 | 6 | 13 304 | 15 508 | 11 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 7 | 6 | 678 | 1 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 626 | 14 377 | 14 661 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 324 | 2 230 | 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 302 | 12 147 | 14 311 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 | 6 | 13 304 | 15 508 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 7 | 6 | 678 | 1 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 626 | 14 377 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 2 230 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 302 | 12 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 730 | 1 424 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 762 | 21 373 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 032 | 19 949 | ||||
| Выручка за отчетный год | 13 762 | 21 373 | 20 904 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 730 | 1 424 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 730 | 1 424 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 032 | 19 949 | 25 093 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 730 | 1 424 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 555 | 1 022 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 175 | 402 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 555 | 1 022 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 175 | 402 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 244 | 453 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 569 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 569 | 194 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 244 | 453 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -4 тыс. ₽ | — | 1,2 млн ₽ | 453 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,05 | 1,08 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 0,86 | 0,53 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,07 | -0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,62 | 12,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -57,1 % | — | 9,4 % | 2,9 % | -40,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -57,1 % | — | 183,5 % | 40,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 73 дн. | 145 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.