Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЗЕМГИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК", Комсомольск-на-амуре
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЗЕМГИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 12 840 | 19 235 | 32 954 | 59 084 | 78 014 | 56 605 | 60 713 | 64 222 | 69 655 | 195 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 12 839 | 19 235 | 32 954 | 59 082 | 77 977 | 56 603 | 60 713 | 64 221 | 69 654 | 195 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 44 | 20 | 27 | 24 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 12 227 | 19 003 | 32 781 | 58 448 | 77 193 | 55 903 | 59 339 | 62 806 | 68 653 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 298 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 548 | 188 | 153 | 607 | 760 | 681 | 1 359 | 1 411 | 997 | 3 083 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 12 840 | 19 235 | 32 954 | 59 084 | 52 590 | 56 605 | 60 713 | 64 222 | 69 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 12 840 | 19 235 | 32 954 | 59 082 | 52 589 | 56 603 | 60 713 | 64 221 | 69 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 44 | 20 | 27 | 20 | 19 | 15 | 4 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 12 228 | 19 003 | 32 781 | 58 448 | 50 942 | 55 903 | 59 339 | 62 806 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 653 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 548 | 188 | 153 | 607 | 1 627 | 681 | 1 359 | 1 411 | 997 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 12 840 | 19 235 | 32 954 | 59 084 | 78 014 | 56 605 | 60 713 | 64 222 | 69 655 | 195 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 169 | 2 620 | 4 788 | 5 324 | 5 985 | 7 369 | 8 156 | 8 293 | 8 333 | 31 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 671 | 16 615 | 28 166 | 53 760 | 72 029 | 49 236 | 52 557 | 55 929 | 61 322 | 164 239 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 671 | 16 615 | 28 166 | 53 760 | 72 029 | 49 236 | 52 557 | 55 929 | 61 322 | 164 239 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 12 840 | 19 235 | 32 954 | 59 084 | 52 590 | 56 605 | 60 713 | 64 222 | 69 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 169 | 2 620 | 4 788 | 5 324 | 6 500 | 7 369 | 8 156 | 8 293 | 8 333 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 671 | 16 615 | 28 166 | 53 760 | 46 090 | 49 236 | 52 557 | 55 929 | 61 322 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 671 | 16 615 | 28 166 | 53 760 | 46 090 | 49 236 | 52 557 | 55 929 | 61 322 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | 6 373 | 6 469 | 2 132 | 139 196 | 143 370 | 146 274 | 161 129 | 172 523 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 771 | 46 126 | 48 479 | 53 363 | 70 657 | 72 451 | 74 704 | 83 668 | 88 718 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 803 | 39 753 | 42 010 | 51 231 | 68 539 | 70 919 | 71 570 | 77 461 | 83 805 | ||
| Выручка за отчетный год | 46 771 | 46 126 | 48 479 | 53 363 | 60 259 | 72 451 | 74 704 | 83 668 | 88 718 | 154 501 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 968 | 6 373 | 6 469 | 2 132 | 2 481 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 968 | 6 373 | 6 469 | 2 132 | 2 481 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 803 | 39 753 | 42 010 | 51 231 | 57 778 | 70 919 | 71 570 | 77 461 | 83 805 | 140 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 968 | 6 373 | 6 469 | 2 132 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 029 | 2 833 | 2 574 | 1 259 | 2 592 | 47 650 | 7 019 | 6 743 | 5 305 | 15 579 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 128 | 2 | 299 | 3 964 | 1 722 | 23 954 | 2 706 | 726 | 634 | 1 420 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 21 067 | 3 542 | 4 194 | 4 837 | 1 611 | 23 696 | 4 313 | 6 017 | 4 671 | 14 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 029 | 2 833 | 2 574 | 1 259 | 49 181 | 47 650 | 7 019 | 6 743 | 5 305 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 128 | 2 | 299 | 3 964 | 24 348 | 23 954 | 2 706 | 726 | 634 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 21 067 | 3 542 | 4 194 | 4 837 | 24 833 | 23 696 | 4 313 | 6 017 | 4 671 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 029 | 2 451 | 2 168 | 736 | 730 | 868 | 787 | 136 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 406 | 523 | 903 | 922 | 740 | 780 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 406 | 523 | 532 | 922 | 740 | 780 | 835 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 029 | 2 451 | 2 168 | 736 | 2 060 | 868 | 787 | 136 | 41 | 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 029 | 2 451 | 2 168 | 736 | 2 060 | 868 | 787 | 136 | 41 | 161 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,5 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 868 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | ||
| Активы | 78,0 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 195,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | +12,0 % | +6,0 % | +74,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,19 | 2,08 ▼ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,19 | 1,88 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 1,19 | 1,33 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,65 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 12,03 | 6,68 | 6,44 | 6,74 | 7,36 | 5,27 | 0,27 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | 2,1 % | 4,2 % | 7,4 % | 5,5 % | 9,3 % | 12,4 % ▼ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,5 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % | 11,8 % | 9,6 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 9,0 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,28 | 1,23 | 1,30 | 1,27 | 0,79 | 0,44 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 282 дн. | 290 дн. | 274 дн. | 282 дн. | — | 115 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 455 дн. | 253 дн. | 268 дн. | 264 дн. | 267 дн. | 428 дн. | 81 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | 28 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 15 дн. | — | 0 дн. | -40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,54 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,81 | — | — | — | — | — | 4,95 | 8,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).