Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРИ РУЛИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРИ РУЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 508 | 3 984 | 4 838 | 7 895 | 10 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 270 | 3 098 | 3 071 | 5 853 | 7 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 270 | 3 098 | 3 071 | 5 853 | 7 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 | 885 | 1 767 | 2 042 | 2 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 672 | 739 | 795 | 676 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 149 | 5 | 456 | 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 64 | 1 023 | 791 | 1 430 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 | 2 508 | 3 984 | 4 838 | 7 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 270 | 3 099 | 3 071 | 5 853 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 270 | 3 099 | 3 071 | 5 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 238 | 885 | 1 767 | 2 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 672 | 739 | 795 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 9 | 149 | 5 | 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 64 | 1 023 | 791 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 508 | 3 984 | 4 838 | 7 895 | 10 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 1 667 | 3 475 | 4 678 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 172 | 434 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 172 | 434 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 3 520 | 3 171 | 4 420 | 5 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | 3 365 | 3 079 | 1 922 | 1 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 155 | 92 | 2 498 | 3 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 | 2 508 | 3 984 | 4 838 | 7 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 30 | 1 667 | 3 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 172 | 434 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 172 | 434 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 399 | 3 520 | 3 171 | 4 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 3 365 | 3 079 | 1 922 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 29 | 155 | 92 | 2 498 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 199 | 679 | 1 807 | 1 149 |
| Выручка за предыдущий год | 53 | 728 | 949 | 2 300 | 4 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 529 | 270 | 493 | 3 086 | |
| Выручка за отчетный год | 728 | 949 | 2 300 | 4 235 | 4 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 679 | 1 807 | 1 149 | 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 679 | 1 807 | 1 149 | 163 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 | 270 | 493 | 3 086 | 4 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 199 | 679 | 1 807 | 1 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 1 378 | 2 012 | 1 381 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 489 | 2 151 | 3 775 | 5 266 |
| Прочие расходы за отчетный год | 569 | 1 051 | 2 580 | 2 912 | 4 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 117 | 1 378 | 2 012 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 295 | 489 | 2 151 | 3 775 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 569 | 1 051 | 2 580 | 2 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 30 | 1 054 | 1 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 39 | 87 | 324 | 204 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 87 | 324 | 204 | 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 1 054 | 1 808 | 1 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 1 054 | 1 808 | 1 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -114 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -63 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,25 | 0,56 | 0,46 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,06 | 0,32 | 0,28 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,02 | 0,32 | 0,18 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,01 | 0,34 | 0,44 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 131,80 | 1,90 | 1,27 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 0,8 % | 21,8 % | 22,9 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | 63,2 % | 52,0 % | 25,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 908 дн. | 547 дн. | 94 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.