Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕЯДА АВТО", Ставропольский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕЯДА АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 686 | 3 391 | 7 198 | 37 245 | 29 040 | 218 404 | 180 252 | 437 592 | 892 953 | 889 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 601 | 532 | 1 461 | 2 394 | 20 952 | 6 756 | 5 095 | 6 234 | 434 848 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 601 | 532 | 1 461 | 2 394 | 19 781 | 5 621 | 4 445 | 5 828 | 7 764 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 426 965 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 172 | 1 135 | 650 | 406 | 119 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 686 | 2 790 | 6 666 | 35 784 | 26 646 | 197 452 | 173 496 | 432 497 | 886 719 | 454 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 1 178 | 1 871 | 11 124 | 3 582 | 86 359 | 71 518 | 319 397 | 251 757 | 247 172 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 875 | 763 | 2 983 | 21 372 | 22 734 | 103 364 | 91 899 | 46 727 | 215 199 | 146 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 000 | 345 264 | 18 105 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 562 | 807 | 922 | 3 222 | 292 | 7 481 | 7 039 | 32 371 | 74 452 | 42 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 42 | 890 | 66 | 38 | 243 | 3 039 | 2 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 686 | 3 391 | 7 198 | 37 245 | 46 550 | 218 204 | 180 252 | 437 592 | 892 953 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 601 | 532 | 1 461 | 7 | 20 952 | 6 756 | 5 095 | 6 234 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 601 | 532 | 1 461 | 7 | 19 781 | 5 621 | 4 445 | 5 828 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 172 | 1 135 | 650 | 406 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 686 | 2 790 | 6 666 | 35 784 | 46 544 | 197 252 | 173 496 | 432 497 | 886 719 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 1 178 | 1 871 | 11 124 | 4 710 | 86 359 | 71 518 | 319 397 | 251 757 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 875 | 763 | 2 983 | 21 372 | 36 311 | 103 364 | 91 899 | 46 727 | 215 199 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 34 000 | 345 264 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 562 | 807 | 922 | 3 222 | 3 619 | 7 281 | 7 039 | 32 371 | 74 452 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 42 | 890 | 66 | 4 | 243 | 3 039 | 2 | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 686 | 3 391 | 7 198 | 37 245 | 29 040 | 218 404 | 180 252 | 437 592 | 892 953 | 889 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 545 | 38 136 | 38 465 | 43 978 | 46 881 | 79 204 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 535 | 38 126 | 38 455 | 43 968 | 46 871 | 79 194 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 457 | 5 855 | 11 349 | 39 441 | 18 495 | 180 268 | 141 781 | 393 614 | 846 072 | 810 210 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 393 | 28 197 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 457 | 5 855 | 11 349 | 39 441 | 18 495 | 129 874 | 113 584 | 393 614 | 846 060 | 810 198 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 686 | 3 391 | 7 198 | 37 245 | 46 550 | 218 204 | 180 252 | 437 592 | 892 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 34 439 | 38 136 | 38 465 | 43 978 | 46 881 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 429 | 38 126 | 38 455 | 43 968 | 46 871 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 457 | 5 855 | 11 349 | 39 441 | 12 111 | 180 068 | 141 781 | 393 614 | 846 072 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 716 | 50 393 | 28 197 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 457 | 5 855 | 11 349 | 39 441 | 10 395 | 129 674 | 113 584 | 393 614 | 846 060 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 990 | 14 585 | 21 099 | 22 688 | 28 213 | 35 247 | 33 466 | 101 041 | 137 645 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 874 | 15 937 | 21 381 | 149 175 | 48 305 | 178 806 | 284 118 | 793 211 | 1 461 138 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 884 | 1 352 | 282 | 126 487 | 20 092 | 143 559 | 250 652 | 692 170 | 1 323 493 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 874 | 15 937 | 21 381 | 149 175 | 38 635 | 178 806 | 284 118 | 793 211 | 1 461 138 | 1 649 554 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 990 | 14 585 | 21 099 | 22 688 | 28 622 | 35 247 | 33 466 | 101 041 | 137 645 | 140 099 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 114 | 3 298 | 14 656 | 4 374 | 185 | 8 661 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 822 | 12 967 | 22 169 | 19 390 | 13 966 | 30 873 | 33 256 | 89 964 | 167 681 | 180 860 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 868 | 504 | 25 | 2 416 | 6 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 884 | 1 352 | 282 | 126 487 | 10 013 | 143 559 | 250 652 | 692 170 | 1 323 493 | 1 509 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 114 | 3 298 | 4 411 | 4 374 | 185 | 8 661 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 822 | 12 967 | 22 169 | 19 390 | 23 802 | 30 873 | 33 256 | 89 964 | 167 681 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 868 | 504 | 25 | 2 416 | 6 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 590 | 2 142 | 13 518 | 3 062 | 429 | 6 918 | 3 543 | 43 132 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 417 | 13 | 3 | 12 | 17 | 629 | 36 547 | 82 359 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 352 | 1 652 | 1 978 | 157 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 781 | 10 210 | 109 | 377 | 1 738 | 15 549 | 9 109 | 2 613 | 6 245 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 305 | 11 084 | 926 | 1 518 | 1 410 | 13 344 | 11 324 | 5 575 | 4 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 590 | 2 142 | 4 361 | 3 062 | 429 | 6 918 | 3 543 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 417 | 13 | 56 | 12 | 17 | 629 | 36 547 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 352 | 13 | 1 652 | 1 978 | 157 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 781 | 10 210 | 109 | 1 099 | 1 738 | 15 549 | 9 109 | 2 613 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 305 | 11 084 | 926 | 1 192 | 1 410 | 13 344 | 11 324 | 5 575 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 307 | 1 955 | 3 141 | 3 605 | 330 | 5 513 | 2 903 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 171 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 283 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 171 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | 160 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 307 | 1 955 | 12 741 | 3 605 | 330 | 5 513 | 2 903 | 32 324 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 307 | 1 955 | 12 741 | 3 605 | 330 | 5 513 | 2 903 | 32 324 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 307 | 1 955 | 3 141 | 3 605 | 330 | 5 513 | 2 903 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 535 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 545 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 307 | 1 955 | 12 741 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 307 | 1 955 | 12 741 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 307 | 1 955 | 12 741 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 307 | 1 955 | 12 741 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 781 | 1 687 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 781 | 1 687 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 781 | 1 687 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 781 | 1 687 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 545 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 | 9 963 | 97 230 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 551 | 234 890 | 393 066 | 445 889 | 233 575 | 1 632 068 | 2 459 714 | 3 053 382 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 903 | 226 628 | 359 672 | 413 549 | 230 160 | 996 334 | 2 206 384 | 2 839 240 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 648 | 8 262 | 33 394 | 32 340 | 3 415 | 635 734 | 253 330 | 214 142 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 001 | 235 650 | 383 103 | 499 589 | 236 559 | 1 534 838 | 2 459 883 | 3 104 526 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 924 | 178 263 | 347 739 | 377 650 | 17 885 | 1 364 717 | 1 856 356 | 2 197 157 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 624 | 4 547 | 8 307 | 9 541 | 5 952 | 13 677 | 28 547 | 35 690 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 | 20 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 | 1 888 | 720 | 758 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 453 | 52 840 | 26 937 | 112 374 | 212 722 | 154 536 | 574 260 | 870 921 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 280 | 54 | 42 250 | 19 403 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 620 | 140 | 54 | 2 | 56 122 | 19 403 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 220 | 140 | 45 | 48 370 | 18 720 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 400 | 9 | 2 | 7 752 | 683 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 468 | 140 | 43 583 | 13 872 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 | 9 583 | 1 702 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 410 | 140 | 34 000 | 12 170 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 5 | 56 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 5 | 59 000 | 9 750 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 000 | 9 750 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | 5 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 38 067 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 38 067 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 555 | 115 | 2 300 | 25 332 | 42 081 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 178,8 млн ₽ | 284,1 млн ₽ | 793,2 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 330 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Активы | 218,4 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 437,6 млн ₽ | 893,0 млн ₽ | 889,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,9 % | +179,2 % | +84,2 % | +12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,22 | 1,10 | 1,05 | 0,56 | 2,02 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,70 | 0,29 | 0,75 | 0,26 | 1,04 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,17 | 0,50 | 0,08 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,21 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,50 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 4,73 | 3,69 | 8,95 | 18,05 | 10,23 | 0,62 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 0,1 % | 1,1 % | -2,1 % | -2,5 % | 3,1 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,2 % | 2,0 % | 1,6 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,3 % | 3,6 % | 1,5 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 0,9 % | 12,5 % | 6,2 % | 40,8 % | 6,9 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 1,58 | 1,81 | 1,64 | 1,85 | 1,41 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 211 дн. | 118 дн. | 22 дн. | 54 дн. | 32 дн. | 38 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 104 дн. | 168 дн. | 69 дн. | 60 дн. | 66 дн. ▲ | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 330 дн. | 165 дн. | 208 дн. | 233 дн. | 196 дн. | 54 дн. ▼ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 100 дн. | 57 дн. | -18 дн. | -110 дн. | -104 дн. | 50 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | -0,78 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,40 | 2,15 | 1,13 | 0,55 | -1,90 | 5,26 ▼ | 4,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).