Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА-ГЕО", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА-ГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 174 | 2 479 | 2 024 | 2 060 | 2 395 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 2 479 | 2 023 | 2 060 | 2 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 762 | 2 113 | 1 637 | 1 743 | 1 938 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 347 | 366 | 301 | 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 19 | 20 | 16 | 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 174 | 2 479 | 2 024 | 2 060 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 174 | 2 479 | 2 023 | 2 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 762 | 2 113 | 1 637 | 1 743 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 347 | 366 | 301 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 19 | 20 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 174 | 2 479 | 2 024 | 2 060 | 2 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 14 | 127 | 479 | 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 100 | 2 465 | 1 896 | 1 580 | 1 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 710 | 710 | 610 | 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 097 | 1 755 | 1 186 | 970 | 1 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 174 | 2 479 | 2 024 | 2 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 14 | 127 | 479 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | 2 465 | 1 896 | 1 580 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 710 | 710 | 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 097 | 1 755 | 1 186 | 970 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 482 | 348 | 612 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 324 | 3 263 | 3 120 | 3 632 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 629 | 2 781 | 2 772 | 3 020 | |
| Выручка за отчетный год | 5 324 | 3 263 | 3 120 | 3 632 | 2 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 482 | 348 | 612 | 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 695 | 482 | 348 | 612 | 515 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 629 | 2 781 | 2 772 | 3 020 | 2 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 695 | 482 | 348 | 612 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 153 | 440 | 249 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 603 | 542 | 195 | 172 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 153 | 440 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 603 | 542 | 195 | 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 115 | 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 26 | 38 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 26 | 30 | 89 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 123 | 351 | 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 123 | 351 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,07 | 1,30 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,23 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 28,38 | 176,07 | 14,94 | 3,30 | 2,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -3,5 % | 6,1 % | 17,0 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,3 % | -614,3 % | 96,9 % | 73,3 % | 29,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 277 дн. | 216 дн. | 211 дн. | 289 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.