Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗПРОМ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 536 | 141 123 | 254 864 | 377 763 | 399 972 | 404 649 | 194 121 | 115 612 | 103 570 | 84 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 652 | 42 404 | 74 583 | 99 370 | 121 214 | 117 092 | 63 838 | 4 809 | 4 712 | 4 614 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 652 | 42 398 | 74 583 | 57 749 | 45 606 | 41 484 | 62 218 | 3 189 | 3 092 | 2 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 41 621 | 75 608 | 75 608 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 884 | 98 720 | 180 281 | 278 393 | 278 758 | 287 557 | 130 283 | 110 803 | 98 858 | 79 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 692 | 60 334 | 115 102 | 169 385 | 227 608 | 217 252 | 62 783 | 31 087 | 30 021 | 15 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | 176 | 171 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 24 531 | 35 365 | 86 888 | 50 292 | 58 831 | 13 503 | 37 117 | 29 786 | 33 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 352 | 27 782 | 17 125 | 10 100 | 40 731 | 41 540 | 35 477 | 30 515 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 801 | 4 503 | 1 899 | 4 697 | 739 | 1 162 | 2 449 | 612 | 3 284 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 298 | 119 | 212 | 10 641 | 271 | 119 | 119 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 536 | 141 124 | 254 864 | 377 763 | 399 972 | 586 923 | 194 121 | 115 612 | 103 570 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 652 | 42 404 | 74 583 | 99 370 | 121 214 | 209 752 | 63 838 | 4 809 | 4 712 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 652 | 42 398 | 74 583 | 57 749 | 45 606 | 134 144 | 62 218 | 3 189 | 3 092 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 41 621 | 75 608 | 75 608 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 884 | 98 720 | 180 281 | 278 393 | 278 758 | 377 171 | 130 283 | 110 803 | 98 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 692 | 60 334 | 115 102 | 169 385 | 227 608 | 275 680 | 62 783 | 31 087 | 30 021 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 224 | 176 | 176 | 171 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 24 531 | 35 365 | 86 888 | 50 292 | 56 691 | 13 503 | 37 117 | 29 786 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 352 | 27 782 | 17 125 | 2 779 | 40 731 | 41 540 | 35 477 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 801 | 4 503 | 1 899 | 4 697 | 739 | 17 696 | 2 449 | 612 | 3 284 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 298 | 119 | 22 101 | 10 641 | 271 | 119 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 536 | 141 123 | 254 864 | 377 763 | 399 972 | 404 649 | 194 121 | 115 612 | 103 570 | 84 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 910 | 1 292 | 8 160 | 16 460 | 26 655 | 43 138 | 85 700 | 66 838 | 55 721 | 41 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 | 7 160 | 15 460 | 25 655 | 42 138 | 84 700 | 65 838 | 54 721 | 40 534 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 244 | 128 500 | 164 912 | 261 353 | 327 914 | 321 408 | 63 312 | 10 000 | 15 116 | 9 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 244 | 128 500 | 164 912 | 261 353 | 327 914 | 318 307 | 10 000 | 15 116 | 9 685 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 101 | 63 312 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 381 | 11 331 | 81 792 | 99 950 | 45 403 | 40 103 | 45 109 | 38 774 | 32 733 | 32 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 856 | 78 138 | 92 827 | 9 925 | 17 166 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 381 | 10 475 | 3 654 | 7 123 | 35 478 | 22 937 | 45 109 | 38 774 | 32 733 | 32 810 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 535 | 141 124 | 254 864 | 377 763 | 399 972 | 586 923 | 194 121 | 115 612 | 103 570 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 910 | 1 292 | 8 160 | 16 460 | 26 655 | 84 156 | 85 700 | 66 838 | 55 721 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 | 7 160 | 15 460 | 25 655 | 83 156 | 84 700 | 65 838 | 54 721 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 244 | 128 500 | 164 912 | 261 353 | 327 914 | 477 626 | 63 312 | 10 000 | 15 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 244 | 128 500 | 164 912 | 261 353 | 327 914 | 401 435 | 10 000 | 15 116 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 191 | 63 312 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 381 | 11 332 | 81 792 | 99 950 | 45 403 | 25 141 | 45 109 | 38 774 | 32 733 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 856 | 78 138 | 92 827 | 9 925 | 1 590 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 381 | 10 476 | 3 654 | 7 123 | 35 478 | 23 551 | 45 109 | 38 774 | 32 733 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 369 | 65 814 | 66 554 | 70 439 | 157 357 | 41 701 | 6 071 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 596 | 161 983 | 186 881 | 303 852 | 401 624 | 568 823 | 45 807 | 8 938 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 227 | 96 169 | 120 327 | 233 413 | 244 267 | 527 122 | 53 248 | 2 867 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 596 | 161 983 | 186 881 | 303 852 | 340 566 | 568 823 | 45 807 | 8 938 | 2 677 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 369 | 65 814 | 66 554 | 70 439 | 80 494 | 41 701 | 6 071 | 941 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 799 | 33 464 | 39 423 | 45 582 | 51 241 | 18 011 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 570 | 32 350 | 27 131 | 24 857 | 29 253 | 23 690 | 17 709 | 14 980 | 14 033 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 | 28 227 | 96 169 | 120 327 | 233 413 | 260 072 | 527 122 | 53 248 | 2 867 | 1 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 799 | 33 464 | 39 423 | 45 582 | 135 573 | 18 011 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 6 570 | 32 350 | 27 131 | 24 857 | 21 784 | 23 690 | 17 709 | 14 980 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 381 | 6 872 | 8 300 | 10 195 | 16 504 | 25 704 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 18 | 45 | 47 | 189 | 2 950 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 949 | 24 616 | 34 874 | 31 525 | 36 129 | 17 029 | 626 | 1 945 | 1 453 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 898 | 5 306 | 36 | 4 197 | 197 217 | 70 516 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 511 | 3 892 | 1 600 | 3 945 | 2 994 | 172 495 | 63 418 | 67 | 2 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 382 | 6 872 | 8 300 | 10 195 | 30 878 | 25 704 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 18 | 45 | 47 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 948 | 24 616 | 34 874 | 31 525 | 23 302 | 17 029 | 626 | 1 945 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 898 | 5 306 | 36 | 7 115 | 197 217 | 70 516 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 511 | 3 892 | 1 600 | 3 945 | 88 508 | 172 495 | 63 418 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 6 868 | 8 300 | 10 195 | 30 844 | 1 544 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 12 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 | 6 868 | 8 300 | 10 195 | 16 483 | 1 544 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 6 868 | 8 300 | 10 195 | 16 483 | 1 544 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 | 6 868 | 8 300 | 10 195 | 30 844 | 1 544 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 568,8 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | ||
| Активы | 194,1 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 85,7 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,9 % | -80,5 % | -70,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 2,86 | 3,02 | 2,42 | 1,73 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 2,04 | 2,09 | 1,94 | 1,11 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 1,09 | 1,18 | 0,93 | 0,07 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,39 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 0,73 | 0,86 | 1,02 | 1,07 ▲ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | -54,9 % | -99,7 % | -489,1 % | 3,9 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -41,2 % | -124,4 % | -530,0 % | 2,2 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -16,3 % | -10,7 % | -16,9 % | 2,7 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | -28,2 % | -20,0 % | -34,2 % | 13,3 % ▼ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | 0,40 | 0,09 | 0,03 | 1,55 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 296 дн. | 1 216 дн. | 4 525 дн. | 78 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 213 дн. | 3 822 дн. | 3 275 дн. | 57 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 266 дн. | 4 167 дн. | 6 898 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 243 дн. | 871 дн. | 901 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,59 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,02 | 6,30 | 6,42 | 5,11 | — | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -530,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16264).