Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВПОЛИМЕР", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 35 728 | 41 137 | 23 440 | 15 353 | 23 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 796 | 289 | 401 | 333 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 323 | 289 | 401 | 333 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 473 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 34 933 | 40 848 | 23 040 | 15 020 | 23 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 419 | 14 212 | 11 233 | 7 299 | 4 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 28 396 | 23 792 | 11 254 | 7 485 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 2 844 | 553 | 236 | 1 638 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 987 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 35 728 | 38 964 | 23 440 | 15 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 796 | 289 | 401 | 333 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 323 | 289 | 401 | 333 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 473 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 34 933 | 38 675 | 23 040 | 15 020 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 419 | 11 853 | 11 233 | 7 299 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 28 396 | 23 978 | 11 254 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 2 844 | 553 | 236 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 485 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 35 728 | 41 137 | 23 440 | 15 353 | 23 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 16 497 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 510 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 342 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 340 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 554 | 44 616 | 35 903 | 38 303 | 6 706 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 367 | 14 023 | 14 023 | 14 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 499 | 30 593 | 21 880 | 24 100 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 688 | 6 706 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 35 728 | 38 964 | 23 440 | 15 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 342 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 340 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 554 | 44 875 | 35 903 | 38 303 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 367 | 14 023 | 14 023 | 14 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 499 | 30 852 | 21 880 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 688 | 24 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 700 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 23 725 | 136 651 | 113 814 | 67 849 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 617 | 132 951 | 119 553 | 77 770 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 725 | 136 651 | 113 814 | 67 849 | 147 894 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 924 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 924 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 617 | 131 727 | 119 553 | 77 770 | 150 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 700 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 102 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 039 | 4 145 | 2 117 | 625 | 1 492 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 323 | 4 967 | 2 979 | 1 182 | 1 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 054 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 567 | 4 625 | 2 117 | 625 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 323 | 5 271 | 2 979 | 1 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 054 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 472 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 102 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -10,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 35,7 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -23,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,11 | 0,92 | 0,64 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,90 | 0,60 | 0,33 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,06 | -0,08 | -0,53 | -1,49 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -6,1 % | 10,0 % | -28,2 % | -68,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 88 дн. | 39 дн. | 34 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -149 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.