Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС М", Нефтекумск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 3 120 | 26 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 3 120 | 26 | 32 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 26 | 32 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 3 096 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 3 120 | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 3 120 | 26 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 26 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 3 096 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 3 120 | 26 | 32 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 299 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 2 821 | 46 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 46 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 2 811 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 3 120 | 26 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 299 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 2 821 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 2 811 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 25 183 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 760 | 214 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 183 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 423 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 760 | 214 | 38 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 360 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 13 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 11 | 299 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 299 | 26 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 288 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 288 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 273 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 181 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 92 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 064 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 183 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 183 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 119 | 3 041 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 758 | 2 854 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 230 | 13 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 174 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 373 | 62 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 373 | 15 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 363 | 117 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 92 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 363 | 25 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 287 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,11 | — | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,10 | — | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,10 | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 1,00 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,43 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 9,2 % | -692,3 % | -125,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 96,0 % | -692,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.