Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЛОЙД ПАТТЕРСОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЛОЙД ПАТТЕРСОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 5 | 536 838 | 25 837 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 | 40 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 318 | 40 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 536 510 | 25 797 | |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 374 | 25 192 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 794 | 575 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 131 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 69 141 | 536 838 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 328 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 318 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 68 769 | 536 510 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 890 | 310 374 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 948 | 225 794 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 9 926 | 131 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 5 | 536 838 | 25 837 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 2 881 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | 67 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 815 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 957 | 37 033 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 685 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 425 272 | 37 033 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 69 141 | 536 838 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 329 | 2 881 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 67 | 67 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 262 | 2 815 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 812 | 533 957 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 344 | 108 685 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 469 | 425 272 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 124 | 10 536 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 124 | 10 536 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 4 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 536 | 322 507 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 536 | 3 015 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 508 | 19 080 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 4 | 319 492 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 819 | 32 508 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 691 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 079 | 10 122 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 618 | 7 355 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 386 932 | 491 111 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 364 730 | 490 720 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 828 | 691 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 645 | 5 079 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 947 | 4 618 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 950 | 386 932 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 91 125 | 364 730 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 262 | 553 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 566 | 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 1 171 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 553 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 262 | 553 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | 67 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 262 | 2 815 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 329 | 2 882 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 | 67 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 815 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 882 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 552 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 552 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 086 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 086 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 086 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 086 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 881 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 329 | 2 881 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 467 | 169 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 576 928 | 333 489 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 865 | 332 309 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 518 063 | 1 180 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 558 461 | 163 539 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 297 928 | 138 511 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 832 | 9 666 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 | 8 872 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 312 | 674 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 252 274 | 2 139 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 616 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 309 513 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 103 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 396 | 375 555 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 158 396 | 375 555 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 134 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 783 | 137 235 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 182 783 | 137 235 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 649 | 244 350 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 649 | 244 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ |
| Активы | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 536,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 185,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,0 % | -100,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | -100,0 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.