Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОФИТЭКС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОФИТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 507 | 39 196 | 111 570 | 156 695 | 204 633 | 288 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 328 | 13 619 | 23 944 | 23 343 | 54 147 | 75 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 206 | 12 185 | 23 944 | 23 343 | 54 147 | 75 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 122 | 1 434 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 179 | 25 577 | 87 626 | 133 352 | 150 486 | 213 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 9 200 | 42 549 | 54 670 | 76 206 | 87 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 854 | 15 885 | 42 627 | 71 116 | 59 226 | 110 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 4 | 2 450 | 7 566 | 15 054 | 15 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 488 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 507 | 38 934 | 111 570 | 156 695 | 204 633 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 328 | 13 619 | 23 944 | 23 343 | 54 148 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 206 | 13 619 | 23 944 | 23 343 | 54 148 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 122 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 179 | 25 315 | 87 626 | 133 352 | 150 486 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 9 200 | 42 549 | 54 670 | 76 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 854 | 16 111 | 42 627 | 71 116 | 59 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 4 | 2 450 | 7 566 | 15 054 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 507 | 39 196 | 111 570 | 156 695 | 204 633 | 288 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 1 292 | 11 124 | 21 646 | 38 300 | 63 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 1 282 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 253 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 253 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 429 | 37 904 | 100 446 | 135 049 | 166 333 | 212 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 860 | 7 441 | 24 648 | 30 811 | 75 971 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 429 | 35 044 | 93 005 | 110 401 | 135 522 | 136 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 507 | 38 934 | 111 570 | 156 695 | 204 633 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 1 292 | 11 124 | 21 646 | 38 300 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 429 | 37 642 | 100 446 | 135 049 | 166 333 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 860 | 7 441 | 24 648 | 30 811 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 429 | 34 782 | 93 005 | 110 401 | 135 522 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 205 | 1 935 | 13 355 | 13 412 | 24 960 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 829 | 141 307 | 243 783 | 323 923 | 432 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 624 | 139 372 | 230 428 | 310 511 | 407 371 | |
| Выручка за отчетный год | 20 829 | 141 307 | 243 783 | 323 923 | 432 331 | 418 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 205 | 14 243 | 13 355 | 13 412 | 24 960 | 47 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 1 935 | 13 355 | 13 412 | 24 960 | 47 168 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 433 | 9 960 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 635 | 2 348 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 624 | 127 064 | 230 428 | 310 511 | 407 371 | 371 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 1 935 | 13 355 | 13 412 | 24 960 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 433 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 635 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 1 526 | 12 292 | 13 526 | 20 816 | 40 366 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | 651 | 909 | 3 548 | 4 090 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 243 | 2 694 | 1 549 | 15 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 301 | 655 | 1 671 | 2 145 | 17 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 1 526 | 12 292 | 13 526 | 20 816 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 651 | 909 | 3 548 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 243 | 2 694 | 1 549 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 301 | 655 | 1 671 | 2 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 1 221 | 9 837 | 10 821 | 16 653 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 305 | 2 460 | 2 705 | 4 163 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 305 | 2 459 | 2 705 | 4 163 | 8 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 1 221 | 9 833 | 10 821 | 16 653 | 32 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 1 221 | 9 833 | 10 821 | 16 653 | 32 245 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Активы | 111,6 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 204,6 млн ₽ | 288,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 63,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,99 | 0,90 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,58 | 0,45 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 9,03 | 6,24 | 4,34 | 3,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 6,9 % | 8,1 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,4 % | 50,0 % | 43,5 % | 50,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 64 дн. | 68 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.