Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОВЕРСУМ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОВЕРСУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 | 2 441 | 10 015 | 25 130 | 45 983 | 36 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 1 297 | 1 095 | 764 | 2 037 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 1 297 | 1 095 | 764 | 2 037 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 | 2 373 | 8 718 | 24 035 | 45 219 | 34 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 54 | 671 | 87 | 1 039 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 1 735 | 8 019 | 2 804 | 23 278 | 19 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 627 | 645 | 20 560 | 21 854 | 13 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 140 | 2 441 | 10 015 | 25 130 | 45 984 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 1 297 | 1 095 | 764 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 1 297 | 1 095 | 764 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 139 | 2 372 | 8 718 | 24 035 | 45 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 11 | 54 | 671 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 116 | 1 734 | 8 019 | 2 804 | 23 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 627 | 645 | 20 560 | 21 855 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 | 2 441 | 10 015 | 25 130 | 45 983 | 36 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 | 713 | 6 881 | 20 905 | 25 992 | 30 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 1 728 | 3 134 | 4 225 | 19 992 | 5 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 | 1 931 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 1 462 | 1 203 | 3 094 | 18 861 | 4 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 140 | 2 441 | 10 015 | 25 130 | 45 984 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 117 | 713 | 6 881 | 20 905 | 25 992 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 1 728 | 3 134 | 4 225 | 19 992 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 266 | 1 931 | 1 131 | 1 131 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 462 | 1 203 | 3 094 | 18 861 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 133 | 7 603 | 15 988 | 8 759 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 054 | 2 884 | 16 918 | 27 125 | 40 098 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 921 | 3 182 | 9 315 | 11 137 | 31 339 | |
| Выручка за отчетный год | 1 076 | 2 884 | 16 918 | 27 125 | 40 098 | 69 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 | 7 603 | 15 988 | 8 759 | 12 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 7 603 | 15 988 | 8 759 | 12 273 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 942 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 182 | 9 315 | 11 137 | 31 339 | 56 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 133 | 7 603 | 15 988 | 8 759 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 7 574 | 15 951 | 8 364 | 12 181 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 70 | 29 | 37 | 395 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 129 | 7 574 | 15 951 | 8 364 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 70 | 29 | 37 | 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | 7 454 | 14 162 | 5 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 36 | 120 | 1 789 | 2 632 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 120 | 1 789 | 2 632 | 3 363 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 7 454 | 14 162 | 5 732 | 8 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 7 454 | 14 162 | 5 732 | 8 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -404 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 713 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 2,78 | 5,69 | 2,26 | 6,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 2,76 | 5,53 | 2,26 | 6,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,21 | 4,87 | 1,09 | 2,52 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,69 | 0,83 | 0,57 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 0,46 | 0,20 | 0,77 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,6 % | 74,4 % | 56,4 % | 12,5 % | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -56,7 % | 108,3 % | 67,7 % | 22,1 % | 28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 22 дн. | 1 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.